PBP GRAN SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168831032
| Patrimonio | 9.599.696€ |
|---|---|
| Partícipes | 201 |
| Patrimonio por partícipe | 47.759,68€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-07-18 | ES0L01407185 | 15,06% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-08-22 | ES0L01408225 | 13,68% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-09-19 | ES0L01409199 | 9,24% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-10-17 | ES0L01410171 | 9,24% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-11-21 | ES0L01411211 | 9,23% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 6,85% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2014-07-22 | XS0197079972 | 6,85% |
| Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 | ES0314954084 | 5,84% |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.38 2014-09-04 | XS0821078861 | 3,45% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 2,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GRAN SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
9,6M
patrimonio
201
partícipes