PBP GRAN SELECCION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168831032

Patrimonio 9.599.696€
Partícipes 201
Patrimonio por partícipe 47.759,68€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-07-18 ES0L01407185 15,06%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-08-22 ES0L01408225 13,68%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-09-19 ES0L01409199 9,24%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-10-17 ES0L01410171 9,24%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-11-21 ES0L01411211 9,23%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2014-07-08 XS0646719954 6,85%
Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2014-07-22 XS0197079972 6,85%
Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 ES0314954084 5,84%
Bonos BANCO SANTANDER 4.38 2014-09-04 XS0821078861 3,45%
Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 ES0302761004 2,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PBP GRAN SELECCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.

9,6M

patrimonio

201

partícipes

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