PBP GRAN SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168831032
| Patrimonio | 9.599.696€ |
|---|---|
| Partícipes | 201 |
| Patrimonio por partícipe | 47.759,68€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.28 2011-07-01 | ES0000012866 | 10,04% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-11-18 | ES0L01111183 | 5,89% |
| Bonos BANKINTER VAR 2012-06-21 | ES0313679443 | 5,83% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 4.50 201 | ES0414970162 | 4,02% |
| Bonos BANESTO 4.00 2012-05-08 | XS0426539184 | 3,97% |
| Bonos ABBEY NATIONAL BANK VAR 2012-10-04 | XS0612402767 | 3,96% |
| Bonos BANKIA 3.00 2012-05-11 | ES0314977325 | 3,95% |
| Bonos CEAMI (CAJAS DE AHORRO ESPAÑOL 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 3,95% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 3,94% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2012-02-20 | ES0313860258 | 3,93% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI VAR 2012-03-3 | XS0608739503 | 3,92% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-1 | ES0413790009 | 3,92% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.75 2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 3,91% |
| Pagarés BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 0.00 2012-05-1 | ES0513806C63 | 3,82% |
| Bonos BANKIA 2.88 2012-04-16 | ES0314950470 | 2,77% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.88 2013-05-16 | XS0633097299 | 2,76% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA VAR 2011-07-18 | ES0314840101 | 2,76% |
| Bonos BANESTO 2.75 2012-09-07 | ES0413440076 | 2,75% |
| Bonos CAJAMAR 3.13 2012-03-30 | ES0314601024 | 1,98% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2012-05-07 | ES0314840176 | 1,98% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) 3.01 2012-06-15 | ES0314982051 | 1,96% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-07-22 | ES0L01107223 | 1,93% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,91% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,81% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2012-03-05 | ES0314840168 | 1,58% |
| Bonos BANKIA 2.25 2011-09-16 | ES0314950587 | 1,58% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) 2.88 2012-06-22 | ES0314966146 | 1,57% |
| Bonos GENERALITAT DE VALENCIA 1.82 2011-09-23 | XS0498744720 | 1,57% |
| Bonos BANCO PASTOR 3.00 2012-03-02 | ES0313770077 | 0,99% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2011-12-02 | ES0314982044 | 0,79% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 0.00 2013-03-21 | XS0346534026 | 0,60% |
| Bonos GAS NATURAL 3.13 2012-11-02 | XS0458747028 | 0,59% |
| Bonos BANKIA 3.00 2012-03-12 | ES0314977275 | 0,59% |
| Bonos UNICAJA 3.00 2012-06-18 | ES0364872095 | 0,59% |
| Estructurados GOLDMAN SACHS 0.00 2011-10-28 | XS0178157177 | 0,57% |
| Bonos NOMURA EUROPE FINANCE NV VAR 2011-10-25 | XS0272260513 | 0,39% |
| Bonos BANCO BASE VAR 2012-04-12 | ES0314975022 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GRAN SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
9,6M
patrimonio
201
partícipes