MICROBANK FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138516036
| Patrimonio | 63.743.897€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.947 |
| Patrimonio por partícipe | 21.630,10€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 3,40% |
| BONOS|ITALY|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,91% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|UNICREDIT SPA|3.375|2017-10-31 | IT0004648603 | 2,86% |
| BONOS|TELECOMITALIA|4.75|2018-05-25 | XS0630463965 | 2,71% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2022-10-25 | FR0011337880 | 2,70% |
| DEPOSITO|BBVA|.8|2013-10-30 | 2,68% | |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-02-15 | DE0001102309 | 2,64% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,46% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,27% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|3.875|2017-01-18 | XS0478931354 | 2,20% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 2,13% |
| DEPOSITO|SABADELL|3.2|2014-02-08 | 2,02% | |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 2,02% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,84% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 1,74% |
| ACCIONES|QUALCOM | US7475251036 | 1,64% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,59% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,57% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 1,53% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,53% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 1,49% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|UBS AG|2|2015-04-10 | XS0672219580 | 1,46% |
| BONOS|STANDARDCHART|5.75|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,45% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNE | FR0000121014 | 1,45% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|4.375|2015-03-16 | ES0413900244 | 1,41% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,41% |
| BONOS|GALICIA|5.7|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,39% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,38% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.08181336|2013-10-01 | ES00000120N0 | 1,38% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SG | PTGAL0AM0009 | 1,37% |
| BONOS|CARREFOUR BANQU|.22|2013-10-16 | XS0917462714 | 1,35% |
| BONOS|ING BANK NV|1.875|2018-02-27 | XS0895722071 | 1,35% |
| DEPOSITO|SABADELL|3.4|2014-01-18 | 1,34% | |
| DEPOSITO|BSAN|3|2014-01-21 | 1,34% | |
| BONOS|ACCOR|2.5|2019-03-21 | FR0011452291 | 1,34% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|.22|2013-10-22 | XS0935795939 | 1,34% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|UNICREDIT BANK|1.25|2018-07-30 | AT000B049390 | 1,34% |
| BONOS|UNILEVER|1.75|2020-08-05 | XS0957258212 | 1,34% |
| BONOS|FERROVIAL EMISI|3.375|2021-06-07 | XS0940284937 | 1,33% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 1,33% |
| BONOS|CARREFOUR SA|1.75|2019-05-22 | XS0934191114 | 1,32% |
| PAGARES|ACCIONA||2014-02-17 | XS0893207042 | 1,30% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,15% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,13% |
| ACCIONES|COCACOLA | US1912161007 | 1,13% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 1,03% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER N | NL0006144495 | 0,93% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,92% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,92% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SKANDINAVISKA|3|2016-01-20 | XS0580613106 | 0,87% |
| ACCIONES|DEUTSCHEBANK | DE0005140008 | 0,82% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,80% |
| ACCIONES|MITSUBI TOK FIN | JP3902900004 | 0,76% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 0,76% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,75% |
| BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 | XS0222766973 | 0,72% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,69% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKIS | GB00B24CGK77 | 0,68% |
| ACCIONES|GLENCORE INTERN | JE00B4T3BW64 | 0,63% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,58% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 0,55% |
| ACCIONES|INFORMA PLC | JE00B3WJHK45 | 0,52% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 0,52% |
| ACCIONES|UNILEVER | GB00B10RZP78 | 0,49% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,46% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,22% |
| DERECHOS|BARCLAYS | GB00BCRY6Q68 | 0,08% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MICROBANK FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
63,7M
patrimonio
2,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo