MICROBANK FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138516036
| Patrimonio | 63.743.897€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.947 |
| Patrimonio por partícipe | 21.630,10€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-02-15 | DE0001102309 | 6,36% |
| BONOS|ITALY|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 3,47% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2022-10-25 | FR0011337880 | 3,23% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,71% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,64% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 2,53% |
| DEPOSITO|SABADELL|3.2|2014-02-08 | 2,42% | |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,18% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,06% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 2,04% |
| BONOS|BG ENERGY CAPIT|3.375|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,99% |
| ACCIONES|QUALCOM | US7475251036 | 1,86% |
| BONOS|STANDARDCHART|5.75|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,76% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|UBS AG|2|2015-04-10 | XS0672219580 | 1,76% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 1,73% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|4.375|2015-03-16 | ES0413900244 | 1,69% |
| BONOS|GALICIA|5.7|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,68% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,63% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,62% |
| BONOS|CARREFOUR BANQU|1.061|2013-07-16 | XS0917462714 | 1,62% |
| DEPOSITO|BBVA|2.57|2013-07-31 | 1,62% | |
| DEPOSITO|SABADELL|3.4|2014-01-18 | 1,62% | |
| DEPOSITO|BSAN|3|2014-01-21 | 1,62% | |
| BONOS|UNICREDIT SPA|.199|2013-07-22 | XS0935795939 | 1,61% |
| BONOS|ING BANK NV|1.875|2018-02-27 | XS0895722071 | 1,61% |
| BONOS|ACCOR|2.5|2019-03-21 | FR0011452291 | 1,60% |
| BONOS|FERROVIAL|3.375|2021-06-07 | XS0940284937 | 1,57% |
| PAGARES|ACCIONA||2014-02-17 | XS0893207042 | 1,57% |
| BONOS|CARREFOUR SA|1.75|2019-05-22 | XS0934191114 | 1,56% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 1,55% |
| ACCIONES|COCACOLA | US1912161007 | 1,50% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 1,48% |
| ACCIONES|POST | DE0005552004 | 1,36% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 1,29% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 1,20% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 1,18% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,13% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SKANDINAVISKA|3|2016-01-20 | XS0580613106 | 1,04% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNE | FR0000121014 | 0,97% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER N | NL0006144495 | 0,95% |
| ACCIONES|DEUTSCHEBANK | DE0005140008 | 0,94% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,93% |
| ACCIONES|MITSUBI TOK FIN | JP3902900004 | 0,92% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,92% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,91% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,90% |
| BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 | XS0222766973 | 0,87% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 0,83% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,76% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,71% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,67% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 0,64% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 0,64% |
| ACCIONES|UNILEVER | GB00B10RZP78 | 0,62% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,61% |
| ACCIONES|INFORMA PLC | JE00B3WJHK45 | 0,57% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,57% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,54% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,51% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKIS | GB00B24CGK77 | 0,45% |
| ACCIONES|GLENCORE INTERN | JE00B4T3BW64 | 0,31% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MICROBANK FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
63,7M
patrimonio
2,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo