MICROBANK FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138516036
| Patrimonio | 63.743.897€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.947 |
| Patrimonio por partícipe | 21.630,10€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.21742436|2010-07-01 | ES00000120Z4 | 13,23% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.5|2013-04-12 | DE0001141521 | 12,22% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CM-CIC COVERED|4.375|2010-11-02 | FR0010538256 | 5,68% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 4,85% |
| BONOS|BANK OF IRELAND|.748|2010-09-25 | XS0454392084 | 4,43% |
| BONOS|E.ON FIN|4.875|2014-01-28 | XS0410299357 | 4,13% |
| ACCIONES|VALE SA-ADR | US91912E1055 | 3,39% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,31% |
| ACCIONES|SECOM | JP3421800008 | 2,05% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 2,02% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,96% |
| ACCIONES|PORTUGALTELECOM | PTPTC0AM0009 | 1,69% |
| ACCIONES|MITSUBI TOK FIN | JP3902900004 | 1,68% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,57% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,52% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 1,50% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,49% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 1,42% |
| ACCIONES|COCACOLA | US1912161007 | 1,38% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY | US91913Y1001 | 1,38% |
| ACCIONES|PETROLEO | US71654V1017 | 1,32% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 1,29% |
| ACCIONES|WAL-MARTSTORES | US9311421039 | 1,27% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,11% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 1,07% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 1,01% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 1,00% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,81% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,80% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MICROBANK FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
63,7M
patrimonio
2,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo