MICROBANK FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138516036
| Patrimonio | 63.743.897€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.947 |
| Patrimonio por partícipe | 21.630,10€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-02-15 | DE0001102309 | 5,52% |
| BONOS|MADRID|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 4,84% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 3,01% |
| DEPOSITO|SABADELL|3.2|2014-02-08 | 2,80% | |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,63% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,37% |
| BONOS|BG ENERGY CAPIT|3.375|2013-07-15 | XS0439816090 | 2,31% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 2,24% |
| BONOS|STANDARDCHART|5.75|2014-04-30 | XS0426682570 | 2,04% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|UBS AG|2|2015-04-10 | XS0672219580 | 2,03% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,01% |
| BONOS|ITALY|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,98% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|4.375|2015-03-16 | ES0413900244 | 1,96% |
| BONOS|GALICIA|5.7|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,93% |
| BONOS|ACCOR|2.5|2019-03-21 | FR0011452291 | 1,87% |
| BONOS|ING BANK NV|1.875|2018-02-27 | XS0895722071 | 1,87% |
| DEPOSITO|SABADELL|3.4|2014-01-18 | 1,87% | |
| DEPOSITO|BSAN|3|2014-01-21 | 1,87% | |
| DEPOSITO|BBVA|2.57|2013-07-31 | 1,87% | |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,85% |
| PAGARES|ACCIONA||2014-02-17 | XS0893207042 | 1,81% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 1,75% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 1,65% |
| ACCIONES|QUALCOM | US7475251036 | 1,61% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,47% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER N | NL0006144495 | 1,37% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 1,30% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,28% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 1,24% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SKANDINAVISKA|3|2016-01-20 | XS0580613106 | 1,21% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,19% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,13% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2018-02-23 | DE0001141653 | 1,13% |
| ACCIONES|ARM | GB0000595859 | 1,12% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 1,10% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 1,05% |
| ACCIONES|MITSUBI TOK FIN | JP3902900004 | 1,04% |
| BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 | XS0222766973 | 1,01% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,99% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,97% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,96% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,91% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,89% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,85% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,77% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,76% |
| ACCIONES|UNILEVER | GB00B10RZP78 | 0,76% |
| ACCIONES|INFORMA PLC | JE00B3WJHK45 | 0,70% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,69% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,63% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNE | FR0000121014 | 0,62% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,54% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,52% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKIS | GB00B24CGK77 | 0,52% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,47% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,46% |
| ACCIONES|DEUTSCHEBANK | DE0005140008 | 0,45% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,44% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,42% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,38% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,38% |
| ACCIONES|SAIPEM SPA | IT0000068525 | 0,27% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,24% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MICROBANK FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
63,7M
patrimonio
2,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo