MICROBANK FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138516036
| Patrimonio | 63.743.897€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.947 |
| Patrimonio por partícipe | 21.630,10€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|STAN CHART BK|3.625|2012-02-03 | XS0211496830 | 6,35% |
| REPO|TESORO PUBLICO|1.16591575|2011-10-03 | ES00000122E5 | 5,27% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 3,58% |
| BONOS|FRECH TREASURY|5.5|2029-04-25 | FR0000571218 | 2,97% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 2,92% |
| BONOS|HOLLAND|3.75|2014-07-15 | NL0000102325 | 2,50% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 2,50% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,39% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 2,01% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,98% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|3.5|2016-04-15 | XS0425743506 | 1,87% |
| BONOS|EFSF|2.75|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 1,85% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 1,82% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 1,76% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2042-07-04 | DE0001135432 | 1,61% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 1,57% |
| BONOS|XSTRATA CANADA|6.25|2015-05-27 | XS0366202694 | 1,57% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,53% |
| BONOS|SWISS RE TREASU|7|2014-05-19 | XS0429265159 | 1,51% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 1,50% |
| ACCIONES|CIE FIN RI-BR A | CH0045039655 | 1,42% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 1,36% |
| BONOS|HSBC|3.625|2015-06-29 | XS0222053315 | 1,30% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,30% |
| ACCIONES|ALLERGAN | US0184901025 | 1,22% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,22% |
| BONOS|DT INT FIN|6|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 1,22% |
| BONOS|ITALY|6.5|2027-11-01 | IT0001174611 | 1,16% |
| BONOS|VEOLIA|5.125|2022-05-24 | FR0010474239 | 1,11% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 1,08% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 1,04% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,00% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,98% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,97% |
| ACCIONES|COCACOLA | US1912161007 | 0,95% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 0,94% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,92% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,88% |
| ACCIONES|MITSUBI TOK FIN | JP3902900004 | 0,86% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,79% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 0,79% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,78% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNE | FR0000121014 | 0,73% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,73% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 0,65% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,63% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,60% |
| ACCIONES|UNILEVER | GB00B10RZP78 | 0,58% |
| ACCIONES|SAFRICANBREWERI | GB0004835483 | 0,57% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,56% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,55% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,52% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,52% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,51% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 0,48% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,46% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,46% |
| ACCIONES|DEUTSCHEBANK | DE0005140008 | 0,44% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,42% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,36% |
| ACCIONES|ROYALBANK | GB0007547838 | 0,29% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,22% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,02% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,01% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,01% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MICROBANK FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
63,7M
patrimonio
2,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo