MICROBANK FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138516036
| Patrimonio | 63.743.897€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.947 |
| Patrimonio por partícipe | 21.630,10€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|SVENSKA HANDELS|3|2012-08-20 | XS0447005223 | 6,89% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 5,79% |
| BONOS|ITALY|2.25|2013-11-01 | IT0004653108 | 3,55% |
| BONOS|BG ENERGY CAPIT|3.375|2013-07-15 | XS0439816090 | 2,94% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 2,72% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 2,69% |
| BONOS|STANDARDCHART|5.75|2014-04-30 | XS0426682570 | 2,59% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|4.375|2015-03-16 | ES0413900244 | 2,47% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 2,34% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 2,34% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,22% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 1,98% |
| BONOS|KFW|3.125|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 1,94% |
| BONOS|FRECH TREASURY|5.5|2029-04-25 | FR0000571218 | 1,77% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,76% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 1,63% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 1,60% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 1,50% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,50% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,47% |
| BONOS|DT INT FIN|4.5|2013-10-25 | XS0272605519 | 1,43% |
| BONOS|ITALY|6.5|2027-11-01 | IT0001174611 | 1,42% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 1,35% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 1,34% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 1,30% |
| BONOS|UBS AG|5.625|2014-05-19 | XS0428956287 | 1,29% |
| BONOS|BELGIUM|4|2017-03-28 | BE0000309188 | 1,28% |
| ACCIONES|YUM BRANDS | US9884981013 | 1,27% |
| BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 | XS0222766973 | 1,27% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 1,26% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 1,17% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 1,17% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 1,15% |
| BONOS|MUENCHENER R.|5.767|2017-06-12 | XS0304987042 | 1,09% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 1,08% |
| ACCIONES|MITSUBI TOK FIN | JP3902900004 | 1,07% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 1,01% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,99% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,92% |
| ACCIONES|QUALCOM | US7475251036 | 0,91% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,90% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDIC | DE0005785802 | 0,89% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,85% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,85% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,82% |
| ACCIONES|SAFRICANBREWERI | GB0004835483 | 0,79% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNE | FR0000121014 | 0,77% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,74% |
| ACCIONES|DEUTSCHEBANK | DE0005140008 | 0,71% |
| ACCIONES|UNILEVER | GB00B10RZP78 | 0,71% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,68% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,66% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,64% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,61% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,58% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,51% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,48% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,40% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MICROBANK FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
63,7M
patrimonio
2,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo