MICROBANK FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138516036
| Patrimonio | 63.743.897€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.947 |
| Patrimonio por partícipe | 21.630,10€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|STAN CHART BK|3.625|2012-02-03 | XS0211496830 | 5,71% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,92% |
| BONOS|CRED SUISSE GP|3.625|2013-01-23 | XS0241241180 | 3,63% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 3,60% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,67% |
| BONOS|FRECH TREASURY|5.5|2029-04-25 | FR0000571218 | 2,42% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SKANDINAVISKA|2.625|2017-10-16 | XS0548881555 | 2,37% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,34% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 2,29% |
| ACCIONES|ALLERGAN | US0184901025 | 2,09% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,98% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,91% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 1,85% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NORDEA BANK FIN|2.25|2015-11-16 | XS0559068662 | 1,85% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 1,84% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,63% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|3.5|2016-04-15 | XS0425743506 | 1,60% |
| BONOS|EFSF|2.75|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 1,60% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 1,60% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,45% |
| BONOS|XSTRATA FINANCE|6.25|2015-05-27 | XS0366202694 | 1,41% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,37% |
| BONOS|SWISS RE TREASU|7|2014-05-19 | XS0429265159 | 1,33% |
| BONOS|WPP PLC|6.625|2016-05-12 | XS0362329517 | 1,24% |
| BONOS|HSBC|3.625|2015-06-29 | XS0222053315 | 1,21% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,19% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 1,18% |
| BONOS|HOLLAND|3.75|2014-07-15 | NL0000102325 | 1,18% |
| ACCIONES|UBS | CH0024899483 | 1,17% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 1,17% |
| BONOS|ITALY|6.5|2027-11-01 | IT0001174611 | 1,15% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2042-07-04 | DE0001135432 | 1,15% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 1,12% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,98% |
| BONOS|VEOLIA|5.125|2022-05-24 | FR0010474239 | 0,98% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,96% |
| ACCIONES|NUTRECO HOLDING | NL0000375400 | 0,95% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,95% |
| BONOS|CASINO GUICHARD|4.379|2017-02-08 | FR0010850719 | 0,95% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,94% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 0,93% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,91% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,88% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,86% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,83% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,82% |
| ACCIONES|COCACOLA | US1912161007 | 0,78% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 0,77% |
| ACCIONES|MITSUBI TOK FIN | JP3902900004 | 0,75% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,70% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,68% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,66% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,65% |
| ACCIONES|DEUTSCHEBANK | DE0005140008 | 0,61% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,61% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,51% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,50% |
| ACCIONES|K+S AG | DE0007162000 | 0,50% |
| ACCIONES|UNILEVER | GB00B10RZP78 | 0,49% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 0,43% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,40% |
| ACCIONES|ROYALBANK | GB0007547838 | 0,40% |
| ACCIONES|SOCIETEGENERALE | FR0000130809 | 0,38% |
| ACCIONES|TECHNIP S.A. | FR0000131708 | 0,32% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,30% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,06% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MICROBANK FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
63,7M
patrimonio
2,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo