MICROBANK FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138516036
| Patrimonio | 63.743.897€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.947 |
| Patrimonio por partícipe | 21.630,10€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.11488884|2011-01-03 | ES00000121S7 | 15,17% |
| BONOS|STAN CHART BK|3.625|2012-02-03 | XS0211496830 | 7,63% |
| BONOS|TELECOM ITALIA|7.25|2012-04-24 | XS0146643191 | 5,18% |
| BONOS|CRED SUISSE GP|3.625|2013-01-23 | XS0241241180 | 4,23% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.5|2019-07-04 | DE0001135382 | 3,34% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|2.25|2015-04-10 | DE0001141570 | 3,25% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 2,77% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 2,32% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2042-07-04 | DE0001135432 | 2,25% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,15% |
| BONOS|XSTRATA FINANCE|6.25|2015-05-27 | XS0366202694 | 2,15% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 2,11% |
| BONOS|DT INT FIN|5.875|2014-09-10 | DE000A0T1GC4 | 2,08% |
| BONOS|HSBC|3.625|2015-06-29 | XS0222053315 | 2,00% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,75% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,72% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 1,51% |
| ACCIONES|UNITED PARCEL | US9113121068 | 1,51% |
| ACCIONES|SECOM | JP3421800008 | 1,48% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009082 | 1,37% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 1,36% |
| ACCIONES|MITSUBI TOK FIN | JP3902900004 | 1,35% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 1,31% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 1,30% |
| ACCIONES|ALLERGAN | US0184901025 | 1,28% |
| ACCIONES|PORTUGALTELECOM | PTPTC0AM0009 | 1,28% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 1,24% |
| BONOS|ITALY|6.5|2027-11-01 | IT0001174611 | 1,24% |
| ACCIONES|COCACOLA | US1912161007 | 1,23% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 1,15% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 1,12% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,09% |
| ACCIONES|WAL-MARTSTORES | US9311421039 | 0,96% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 0,95% |
| ACCIONES|AIR FRANCE | FR0000031122 | 0,87% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,87% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNE | FR0000121014 | 0,82% |
| ACCIONES|AMLIN PLC | GB00B2988H17 | 0,81% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,77% |
| ACCIONES|UNILEVER | GB00B10RZP78 | 0,73% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,64% |
| ACCIONES|TECHNIP S.A. | FR0000131708 | 0,44% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,41% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,39% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,09% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MICROBANK FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
63,7M
patrimonio
2,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo