MICROBANK FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138516036
| Patrimonio | 63.743.897€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.947 |
| Patrimonio por partícipe | 21.630,10€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 5,54% |
| BONOS|KFW|3.125|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 3,85% |
| BONOS|DNB NOR BANK AS|4.375|2021-02-24 | XS0595092098 | 3,61% |
| BONOS|ITALY|2.25|2013-11-01 | IT0004653108 | 3,46% |
| BONOS|SVENSKA HANDELS|3.75|2017-02-24 | XS0490111563 | 3,46% |
| BONOS|BG ENERGY CAPIT|3.375|2013-07-15 | XS0439816090 | 2,88% |
| BONOS|STANDARDCHART|5.75|2014-04-30 | XS0426682570 | 2,55% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 2,51% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,46% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|4.375|2015-03-16 | ES0413900244 | 2,41% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|4.625|2020-04-15 | XS0196448129 | 2,22% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,17% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,92% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 1,82% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 1,79% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,78% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 1,65% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 1,63% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,59% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 1,59% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SKANDINAVISKA|3|2016-01-20 | XS0580613106 | 1,51% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 1,46% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 1,45% |
| BONOS|DT INT FIN|4.5|2013-10-25 | XS0272605519 | 1,41% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 1,40% |
| BONOS|ITALY|6.5|2027-11-01 | IT0001174611 | 1,39% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 1,37% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.75|2017-01-04 | DE0001135317 | 1,34% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|UBS AG|2|2015-04-10 | XS0672219580 | 1,33% |
| BONOS|BELGIUM|4|2017-03-28 | BE0000309188 | 1,32% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 1,29% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,29% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,29% |
| BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 | XS0222766973 | 1,26% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 1,21% |
| ACCIONES|YUM BRANDS | US9884981013 | 1,20% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 1,16% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 1,14% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 1,14% |
| BONOS|MUENCHENER R.|5.767|2017-06-12 | XS0304987042 | 1,11% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 1,09% |
| ACCIONES|MITSUBI TOK FIN | JP3902900004 | 1,02% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,97% |
| ACCIONES|SAFRICANBREWERI | GB0004835483 | 0,87% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,86% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,86% |
| ACCIONES|QUALCOM | US7475251036 | 0,85% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,82% |
| ACCIONES|UNILEVER | GB00B10RZP78 | 0,80% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNE | FR0000121014 | 0,68% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,67% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,67% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,67% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,66% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,59% |
| ACCIONES|DEUTSCHEBANK | DE0005140008 | 0,57% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,53% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,53% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDIC | DE0005785802 | 0,46% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,46% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,39% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,00% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MICROBANK FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
63,7M
patrimonio
2,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo