MICROBANK FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138516036
| Patrimonio | 63.743.897€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.947 |
| Patrimonio por partícipe | 21.630,10€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ACHMEA HYP|4.375|2010-11-01 | XS0328609580 | 6,08% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|B CTO.LOCAL|3.75|2011-10-20 | ES0400230068 | 5,26% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAISSE REFINANC|4.375|2010-10-11 | FR0010526996 | 5,23% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25294447|2010-01-04 | ES00000121O6 | 4,98% |
| BONOS|NORDEA AB|3|2012-08-06 | XS0443210090 | 4,48% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANESTO|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 3,50% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 3,47% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CM-CIC COVERED|4.375|2010-11-02 | FR0010538256 | 2,61% |
| BONOS|PORTUGAL|3.6|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 2,39% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 2,22% |
| ACCIONES|NISSAN | JP3672400003 | 2,10% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 2,08% |
| BONOS|BANK OF IRELAND|.706|2010-03-25 | XS0454392084 | 2,01% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,94% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,84% |
| BONOS|E.ON FIN|4.875|2014-01-28 | XS0410299357 | 1,84% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,81% |
| BONOS|CAIXA|3.375|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,75% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 1,75% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,73% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,72% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,71% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,71% |
| BONOS|FROB|3|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,70% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|.722|2010-02-04 | XS0242988177 | 1,64% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY | US91913Y1001 | 1,59% |
| ACCIONES|WAL-MARTSTORES | US9311421039 | 1,59% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,39% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,33% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 1,31% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,31% |
| BONOS|HOLLAND|4|2019-07-15 | NL0009086115 | 1,29% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 1,26% |
| ACCIONES|PORTUGALTELECOM | PTPTC0AM0009 | 1,23% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUC | CNE1000002H1 | 1,13% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 1,09% |
| ACCIONES|PETROLEO | US71654V1017 | 1,01% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,96% |
| BONOS|REP GRIEGA|5.25|2012-05-18 | GR0124018525 | 0,88% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,83% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,83% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,81% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,79% |
| ACCIONES|VALE SA-ADR | US91912E1055 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MICROBANK FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
63,7M
patrimonio
2,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo