MICROBANK FONDO ETICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138516036

Patrimonio 63.743.897€
Partícipes 2.947
Patrimonio por partícipe 21.630,10€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 71 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|TESORO PUBLICO|.30391763|2014-01-02 ES00000120N0 6,65%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 3,04%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN GB0009252882 2,85%
ACCIONES|BNP FR0000131104 2,83%
ACCIONES|R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 2,80%
BONOS|ITALY|5.5|2022-11-01 IT0004848831 2,33%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|UNICREDIT SPA|3.375|2017-10-31 IT0004648603 2,21%
BONOS|CED BCO POPULAR|4.25|2017-04-26 ES0318822006 2,17%
BONOS|TELECOMITALIA|4.75|2018-05-25 XS0630463965 2,16%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.75|2018-10-31 ES00000124B7 2,16%
BONOS|RENAULT|3.625|2018-09-19 FR0011568963 2,12%
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2022-10-25 FR0011337880 2,07%
DEPOSITO|BBVA|1|2014-01-30 2,06%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-02-15 DE0001102309 2,00%
ACCIONES|CREDIT SUISSE CH0012138530 1,80%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 ES00000123K0 1,76%
BONOS|BMW FINANCE NV|3.875|2017-01-18 XS0478931354 1,69%
ACCIONES|BT GROUP PLC GB0030913577 1,62%
ACCIONES|BOUYGUES FR0000120503 1,57%
ACCIONES|PRUDENTIAL GB0007099541 1,55%
DEPOSITO|SABADELL|3.2|2014-02-08 1,54%
ACCIONES|AXA FR0000120628 1,46%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 1,45%
ACCIONES|INGGROEP NL0000303600 1,31%
ACCIONES|SNAM RETE GAS IT0003153415 1,28%
ACCIONES|BG GB0008762899 1,12%
BONOS|STANDARDCHART|5.75|2014-04-30 XS0426682570 1,11%
ACCIONES|BRITISHFOODS GB0006731235 1,10%
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM DE0005557508 1,09%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|4.375|2015-03-16 ES0413900244 1,08%
BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.25|2016-03-21 XS0901738392 1,07%
BONOS|GALICIA|5.7|2014-05-27 ES0001352444 1,06%
BONOS|CARREFOUR BANQU|.227|2014-01-16 XS0917462714 1,04%
ACCIONES|VODAFONE GB00B16GWD56 1,04%
BONOS|ING BANK NV|1.875|2018-02-27 XS0895722071 1,04%
BONOS|UNICREDIT SPA|1.572|2014-01-22 XS0935795939 1,03%
BONOS|FERROVIAL EMISI|3.375|2021-06-07 XS0940284937 1,03%
BONOS|ACCOR|2.5|2019-03-21 FR0011452291 1,03%
DEPOSITO|BSAN|3|2014-01-21 1,03%
DEPOSITO|SABADELL|3.4|2014-01-18 1,03%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|UNICREDIT BANK|1.25|2018-07-30 AT000B049390 1,03%
ACCIONES|GALP ENERGIA SG PTGAL0AM0009 1,02%
BONOS|UNILEVER|1.75|2020-08-05 XS0957258212 1,01%
ACCIONES|LVMH MOET HENNE FR0000121014 1,01%
BONOS|CARREFOUR SA|1.75|2019-05-22 XS0934191114 1,01%
ACCIONES|BHP BILLITON PL GB0000566504 1,01%
PAGARES|ACCIONA||2014-02-17 XS0893207042 1,00%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,95%
ACCIONES|CIE FIN RI-BR A CH0210483332 0,95%
ACCIONES|RECKITT BENCKIS GB00B24CGK77 0,93%
ACCIONES|COCACOLA US1912161007 0,93%
ACCIONES|SWISSCOM CH0008742519 0,83%
ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 0,81%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,80%
ACCIONES|DIAGEO GB0002374006 0,78%
ACCIONES|NOVO NORDISK DK0060102614 0,75%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,71%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|SKANDINAVISKA|3|2016-01-20 XS0580613106 0,66%
ACCIONES|GLENCORE INTERN JE00B4T3BW64 0,61%
ACCIONES|MITSUBI TOK FIN JP3902900004 0,59%
BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 XS0470632646 0,57%
ACCIONES|LAFARGE FR0000120537 0,56%
BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 XS0222766973 0,55%
ACCIONES|POPULAR ES0113790226 0,43%
ACCIONES|ACCOR FR0000120404 0,42%
ACCIONES|HENNES-MAURITZ SE0000106270 0,41%
ACCIONES|EBAY US2786421030 0,41%
ACCIONES|HAVAS FR0000121881 0,39%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 0,35%
ACCIONES|BARCLAYS GB0031348658 0,00%
ACCIONES|UNILEVER GB00B10RZP78 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MICROBANK FONDO ETICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

63,7M

patrimonio

2,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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