MICROBANK FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138516036
| Patrimonio | 63.743.897€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.947 |
| Patrimonio por partícipe | 21.630,10€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 5,10% |
| BONOS|KFW|3.125|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 3,54% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 3,27% |
| BONOS|SVENSKA HANDELS|3.75|2017-02-24 | XS0490111563 | 3,20% |
| BONOS|ITALY|2.25|2013-11-01 | IT0004653108 | 3,17% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,15% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 2,71% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,67% |
| BONOS|BG ENERGY CAPIT|3.375|2013-07-15 | XS0439816090 | 2,63% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,42% |
| BONOS|DT INT FIN|4.5|2013-10-25 | XS0272605519 | 2,38% |
| BONOS|STANDARDCHART|5.75|2014-04-30 | XS0426682570 | 2,32% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|UBS AG|2|2015-04-10 | XS0672219580 | 2,32% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|4.375|2015-03-16 | ES0413900244 | 2,21% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,93% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 1,85% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,78% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,75% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 1,68% |
| ACCIONES|QUALCOM | US7475251036 | 1,65% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.2535956|2013-01-02 | ES00000120N0 | 1,56% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 1,52% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 1,50% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 1,46% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 1,45% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,41% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SKANDINAVISKA|3|2016-01-20 | XS0580613106 | 1,38% |
| BONOS|ITALY|6.5|2027-11-01 | IT0001174611 | 1,37% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER N | NL0006144495 | 1,30% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 1,26% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 1,19% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,18% |
| BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 | XS0222766973 | 1,14% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 1,13% |
| BONOS|MUENCHENER R.|5.767|2017-06-12 | XS0304987042 | 1,11% |
| ACCIONES|ARM | GB0000595859 | 1,10% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 1,09% |
| ACCIONES|YUM BRANDS | US9884981013 | 1,07% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 1,04% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,03% |
| ACCIONES|MITSUBI TOK FIN | JP3902900004 | 1,03% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 1,02% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,78% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,78% |
| ACCIONES|UNILEVER | GB00B10RZP78 | 0,76% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNE | FR0000121014 | 0,74% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,71% |
| ACCIONES|INFORMA PLC | JE00B3WJHK45 | 0,70% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,67% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,61% |
| ACCIONES|DEUTSCHEBANK | DE0005140008 | 0,56% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,55% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,55% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,52% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,49% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,42% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,42% |
| ACCIONES|SAIPEM SPA | IT0000068525 | 0,37% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,34% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MICROBANK FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
63,7M
patrimonio
2,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo