MICROBANK FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138516036
| Patrimonio | 63.743.897€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.947 |
| Patrimonio por partícipe | 21.630,10€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|STAN CHART BK|3.625|2012-02-03 | XS0211496830 | 7,00% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 5,57% |
| BONOS|XTRATA FINANCE|4.875|2012-06-14 | XS0305189002 | 4,15% |
| BONOS|SVENSKA HANDELS|3|2012-08-20 | XS0447005223 | 3,86% |
| BONOS|VEOLIA|5.25|2014-04-24 | FR0010750497 | 3,51% |
| BONOS|BNP|1.572|2012-01-17 | XS0579068122 | 3,49% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 3,07% |
| BONOS|HOLLAND|3.75|2014-07-15 | NL0000102325 | 2,79% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 2,50% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 2,42% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ING BANK NV|3.25|2016-03-03 | XS0598250115 | 2,42% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|4.375|2015-03-16 | ES0413900244 | 2,33% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 2,24% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,11% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 2,06% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 2,00% |
| BONOS|KFW|3.125|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 1,87% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 1,77% |
| BONOS|FRECH TREASURY|5.5|2029-04-25 | FR0000571218 | 1,71% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,61% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 1,55% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,54% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 1,53% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|3.5|2016-04-15 | XS0425743506 | 1,48% |
| BONOS|DT INT FIN|4.5|2013-10-25 | XS0272605519 | 1,40% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 1,38% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 1,25% |
| BONOS|ITALY|6.5|2027-11-01 | IT0001174611 | 1,22% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 1,20% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,14% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 1,10% |
| ACCIONES|YUM BRANDS | US9884981013 | 1,06% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 1,03% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,98% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 0,97% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,96% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,94% |
| ACCIONES|MITSUBI TOK FIN | JP3902900004 | 0,91% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNE | FR0000121014 | 0,89% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDIC | DE0005785802 | 0,86% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,83% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,79% |
| ACCIONES|UNILEVER | GB00B10RZP78 | 0,72% |
| ACCIONES|SAFRICANBREWERI | GB0004835483 | 0,70% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,69% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,63% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,63% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,63% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,62% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,58% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,57% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,56% |
| ACCIONES|DEUTSCHEBANK | DE0005140008 | 0,55% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 0,49% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,42% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,41% |
| ACCIONES|ROYALBANK | GB0007547838 | 0,28% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,09% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,03% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,01% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MICROBANK FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
63,7M
patrimonio
2,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo