MICROBANK FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138516036
| Patrimonio | 63.743.897€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.947 |
| Patrimonio por partícipe | 21.630,10€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ACHMEA HYP|4.375|2010-11-01 | XS0328609580 | 6,40% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|B CTO.LOCAL|3.75|2011-10-20 | ES0400230068 | 5,54% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAISSE REFINANC|4.375|2010-10-11 | FR0010526996 | 5,52% |
| BONOS|NORDEA AB|3|2012-08-06 | XS0443210090 | 4,66% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,84% |
| BONOS|BANESTO|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 3,68% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 3,68% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.75|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,54% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 3,28% |
| ACCIONES|SCOTTISHSOUTHER | GB0007908733 | 2,98% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CM-CIC COVERED|4.375|2010-11-02 | FR0010538256 | 2,76% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 2,58% |
| BONOS|PORTUGAL|3.6|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 2,53% |
| ACCIONES|TITALIA SPA-RNC | IT0003497176 | 2,41% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 2,33% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,29% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 2,17% |
| BONOS|BANK OF IRELAND|.749|2009-12-28 | XS0454392084 | 2,11% |
| BONOS|GAZ CAPITAL|8.125|2015-02-04 | XS0442330295 | 1,96% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,92% |
| BONOS|E.ON FIN|4.875|2014-01-28 | XS0410299357 | 1,91% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 1,90% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 1,87% |
| BONOS|CAIXA|3.375|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,84% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 1,52% |
| BONOS|HOLLAND|4|2019-07-15 | NL0009086115 | 1,36% |
| ACCIONES|MARATHON OIL CO | US5658491064 | 1,33% |
| ACCIONES|WARNER | US8873173038 | 1,27% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,25% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 1,24% |
| ACCIONES|MACQUARIE INFRA | AU000000MIG8 | 1,22% |
| BONOS|REP GRIEGA|5.25|2012-05-18 | GR0124018525 | 0,97% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,96% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,87% |
| ACCIONES|NISSAN | JP3672400003 | 0,85% |
| ACCIONES|TAISEI CORP | JP3443600006 | 0,80% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 0,76% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,49% |
| ACCIONES|TIME WARNER CAB | US88732J2078 | 0,48% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,04% |
| DERECHOS|BNP | FR0010808931 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MICROBANK FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
63,7M
patrimonio
2,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo