MICROBANK FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138516036
| Patrimonio | 63.743.897€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.947 |
| Patrimonio por partícipe | 21.630,10€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|STAN CHART BK|3.625|2012-02-03 | XS0211496830 | 5,04% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,21% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 3,97% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|3.5|2016-04-15 | XS0425743506 | 3,88% |
| BONOS|EFSF|2.75|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 3,43% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 3,38% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 2,32% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 2,12% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 2,05% |
| BONOS|ITALY|6.5|2027-11-01 | IT0001174611 | 2,05% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NORDEA BANK FIN|2.25|2015-11-16 | XS0559068662 | 2,00% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,97% |
| BONOS|CRED SUISSE GP|3.625|2013-01-23 | XS0241241180 | 1,96% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 1,85% |
| BONOS|FRECH TREASURY|5.5|2029-04-25 | FR0000571218 | 1,81% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2042-07-04 | DE0001135432 | 1,67% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,64% |
| BONOS|PINAULT|8.625|2014-04-03 | FR0010744987 | 1,63% |
| BONOS|XSTRATA FINANCE|6.25|2015-05-27 | XS0366202694 | 1,56% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,53% |
| ACCIONES|YUM BRANDS | US9884981013 | 1,49% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,49% |
| BONOS|SWISS RE TREASU|7|2014-05-19 | XS0429265159 | 1,46% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 1,45% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 1,35% |
| BONOS|WPP PLC|6.625|2016-05-12 | XS0362329517 | 1,35% |
| ACCIONES|ALLERGAN | US0184901025 | 1,29% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 1,27% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,23% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 1,23% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 1,11% |
| BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 | XS0222766973 | 1,11% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 1,08% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,07% |
| BONOS|VEOLIA|5.125|2022-05-24 | FR0010474239 | 1,06% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,94% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,94% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,94% |
| ACCIONES|PORTUGALTELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,92% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,90% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 0,90% |
| ACCIONES|COCACOLA | US1912161007 | 0,87% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,85% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,84% |
| ACCIONES|MITSUBI TOK FIN | JP3902900004 | 0,81% |
| ACCIONES|UBS | CH0024899483 | 0,78% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,78% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,75% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,74% |
| ACCIONES|RESOLUTION LTD | GG00B62W2327 | 0,69% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,68% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,67% |
| ACCIONES|WAL-MARTSTORES | US9311421039 | 0,65% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,62% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,62% |
| ACCIONES|UNITED PARCEL | US9113121068 | 0,54% |
| ACCIONES|UNILEVER | GB00B10RZP78 | 0,51% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,50% |
| ACCIONES|ROYALBANK | GB0007547838 | 0,48% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,47% |
| ACCIONES|SOCIETEGENERALE | FR0000130809 | 0,47% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,37% |
| ACCIONES|TECHNIP S.A. | FR0000131708 | 0,36% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,33% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,03% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MICROBANK FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
63,7M
patrimonio
2,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo