MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136467034, ES0136467000, ES0136467018, ES0136467026, ES0136467042, ES0136467059
| Patrimonio | 42.813.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.252 |
| Patrimonio por partícipe | 5.903,69€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|GOBIERNO DE BELIZE|5,00|2038-02-20 | US07782GAG82 | 3,51% |
| OBLIGACION|KAZKOMMERTS INTL|8,50|2013-04-16 | XS0167149094 | 2,36% |
| BONO|AFREN PLC|11,50|2016-02-01 | USG01283AD52 | 2,11% |
| OBLIGACION|VNESHECONOMBANK|6,80|2025-11-22 | XS0559915961 | 2,05% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|7,50|2022-03-01 | XS0643183220 | 1,98% |
| OBLIGACION|ABH FINANCIAL LTD|7,75|2021-04-28 | XS0620695204 | 1,96% |
| OBLIGACION|MARFRIG ALIMENTOS SA|9,63|2016-11-16 | USG5814RAA61 | 1,96% |
| BONO|DAR AL ARKAN REAL ST|10,75|2015-02-18 | XS0485326754 | 1,92% |
| OBLIGACION|VTB BANK (VTB CAPITA|6,32|2018-02-22 | XS0592794597 | 1,90% |
| OBLIGACION|TELEMOVIL FINANCE|8,00|2017-10-01 | USG87361AA26 | 1,88% |
| OBLIGACION|SBERBANK|5,18|2019-06-28 | XS0799357354 | 1,88% |
| OBLIGACION|RELIANCE INDUSTRIES|4,50|2020-10-19 | USU75888AA26 | 1,84% |
| BONO|TURKIYE IS BANKASI|5,50|2016-05-11 | USM4R36CAA80 | 1,77% |
| BONO|DEUDA ESTADO UCRAINA|6,25|2016-06-17 | XS0638552942 | 1,71% |
| OBLIGACION|ALROSA CO LTD|7,75|2020-11-03 | XS0555493203 | 1,64% |
| OBLIGACION|DUBAI HOLDING COMMER|6,45|2022-05-02 | XS0778097674 | 1,64% |
| OBLIGACION|SERCO GROUP PLC|9,88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 1,62% |
| OBLIGACION|VEDANTA RESOURCES PL|8,25|2021-06-07 | USG9328DAG54 | 1,61% |
| OBLIGACION|GRUPO USJ|9,88|2019-11-09 | USP9634CAA91 | 1,60% |
| OBLIGACION|BANK OF INDIA|6,25|2021-02-16 | XS0592238876 | 1,58% |
| BONO|PETROLEOS DE VENEZUE|8,00|2013-11-17 | USP7807HAJ43 | 1,58% |
| OBLIGACION|ICICI BANK LTD/SINGA|5,75|2020-11-16 | USY3860XAC75 | 1,55% |
| OBLIGACION|ESKOM HOLDINGS LIMIT|5,75|2021-01-26 | XS0579851949 | 1,52% |
| OBLIGACION|TV AZTECA SAB CV|7,50|2018-05-25 | XS0630959152 | 1,52% |
| BONO|BANK OF CYPRUS LTD|3,75|2013-06-03 | XS0432083227 | 1,51% |
| BONO|MHP SA|10,25|2015-04-29 | USL6366MAB92 | 1,51% |
| BONO|DONETSKAYA TOPLIVNO|9,50|2015-04-28 | USN2800PAA59 | 1,49% |
| OBLIGACION|BRASKEM SA|5,38|2022-05-02 | USG1315RAG68 | 1,45% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 1,41% |
| BONO|PALMARY ENTERPRISES|8,88|2016-05-01 | USG2370YAA40 | 1,40% |
| OBLIGACION|INVERSIONES ALSACIA|8,00|2018-08-18 | USP1911CAA01 | 1,39% |
| BONO|OSX LEASING GROUP BV|9,25|2015-03-20 | NO0010640824 | 1,39% |
| BONO|DEUDA ESTADO UCRAINA|8,25|2016-03-10 | XS0594294695 | 1,38% |
| BONO|AVANGARDCO INVESTMEN|10,00|2015-10-29 | XS0553088708 | 1,36% |
| OBLIGACION|AGILE PROPERTY HOL|8,25|2049-07-18 | XS0872777122 | 1,31% |
| BONO|HIDILI INDUSTRY INTL|8,63|2015-11-04 | USG44403AB26 | 1,29% |
| OBLIGACION|MAXCOM TELECOMUNICAC|11,00|2014-12-15 | US57773AAJ16 | 1,21% |
| BONO|VIMPELCOM LTD|9,00|2018-02-13 | XS0889402029 | 1,17% |
| BONO|KAISA GROUP HOLDINGS|13,50|2015-04-28 | USG52132AA85 | 1,14% |
| OBLIGACION|DUBAI HOLDING COMMER|6,00|2017-02-01 | XS0285303748 | 1,05% |
| OBLIGACION|PANAMERICAN BEV|7,88|2021-05-07 | US69783UAA97 | 1,00% |
| OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|2,13|2013-07-05 | CH0021839524 | 0,99% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,96% |
| OBLIGACION|URBIS DESARROLLOS|8,50|2016-04-19 | USP9592YAF09 | 0,83% |
| BONO|ALDAR PROPERTIES PJS|10,75|2014-05-27 | XS0430234897 | 0,79% |
| BONO|BERAU CAPITAL RESOUR|12,50|2015-07-08 | USY1004WAA46 | 0,75% |
| OBLIGACION|HUTCHISON WHAMPOA|6,00|2049-10-28 | USG4672JAA81 | 0,75% |
| BONO|EGIDACO INVESTMENTS|11,50|2014-04-21 | XS0619845349 | 0,74% |
| OBLIGACION|ODEBRECHT OVERSEAS|6,35|2021-06-30 | USG67106AA51 | 0,74% |
| BONO|DEUDA ESTADO UCRAINA|8,38|2015-04-27 | XS0503737461 | 0,71% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO UCRAINA|7,65|2013-06-11 | XS0170177306 | 0,71% |
| OBLIGACION|AXTEL SAB CV|7,00|2020-01-31 | US05462GAF19 | 0,57% |
| BONO|YUKSEL INSAAT AS|9,50|2015-11-10 | XS0558618384 | 0,54% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|5,77|2033-12-31 | US040114GL81 | 0,51% |
| OBLIGACION|AXTEL SAB CV|7,00|2020-01-31 | US05462GAE44 | 0,47% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,50|2013-04-29 | ES00000950R1 | 0,10% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2013-04-27 | ES00000950N0 | 0,04% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|6,27|2035-12-15 | US040114GM64 | 0,02% |
| ACCIONES|ACCTON TECHNOLOGY CO | US00437R2022 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
42,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo