MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136467034, ES0136467000, ES0136467018, ES0136467026, ES0136467042, ES0136467059
| Patrimonio | 42.813.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.252 |
| Patrimonio por partícipe | 5.903,69€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ITAU UNIBANCO BANCO | US4655621062 | 8,44% |
| ACCIONES|CIA.VA. | US91912E2046 | 7,92% |
| OBLIGACION|BANCO NAC DE DESEN E|8,00|2010-04-28 | XS0086327581 | 3,16% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,15|2009-07-01 | ES00000120G4 | 2,00% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 7,53% |
| ACCIONES|CIA.VA. | US2044121000 | 7,26% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,04% |
| BONO|REPUBLICA DE BRASIL|8,50|2012-09-24 | XS0201110037 | 4,72% |
| ACCIONES|AMERICA MOVIL-SERIES | US02364W1053 | 4,61% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PERU|7,50|2014-10-14 | XS0203281182 | 4,38% |
| ACCIONES|USIN.SIDER MINAS | US9173022008 | 4,30% |
| ACCIONES|B.ITAU | US0596022014 | 4,03% |
| ACCIONES|COPEL | US20441B4077 | 3,73% |
| ACCIONES|GERDAU SA -SPON ADR | US3737371050 | 3,50% |
| ACCIONES|PERDIGAO SA-ADR | US71361V3033 | 3,41% |
| ACCIONES|B. BRADESCO-SPON | US0594603039 | 3,29% |
| ACCIONES|CEMIG | US2044096012 | 3,28% |
| ACCIONES|UNIBANCO-SPONSORED G | US90458E1073 | 3,20% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|4,20|2013-11-29 | XS0276891594 | 2,15% |
| BONO|ACINDAR|6,00|2013-02-04 | ARACIN050157 | 1,90% |
| OBLIGACION|GLOBO COMUNICACOES P|9,38|2049-04-20 | XS0251389457 | 1,79% |
| ACCIONES|CEMEX S.A. | US1512908898 | 1,63% |
| ACCIONES|TELEMIG CELULAR | US87944E1055 | 1,56% |
| ACCIONES|TELE NORTE LESTE PAR | US8792461068 | 1,47% |
| ACCIONES|TELEFONOS DE MEXICO | US8794037809 | 1,33% |
| BONO|GOL FINANCE|8,75|2049-04-29 | USG3980PAA33 | 1,23% |
| ACCIONES|COSAN LTD | BMG253431073 | 1,24% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,15|2009-01-02 | ES00000120G4 | 1,18% |
| ACCIONES|TELEBRAS | US8792873080 | 1,08% |
| ACCIONES|SADIA SA-ADR | US7863261084 | 1,04% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|5,77|2033-12-31 | US040114GL81 | 0,99% |
| ACCIONES|TELECOM ARGENTINA S. | ARP9028N1016 | 0,91% |
| ACCIONES|TELMEX INTERNACIONAL | US8796901051 | 0,72% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|2,28|2035-12-15 | US040114GM64 | 0,66% |
| ACCIONES|VINA CONCHA Y TORO S | US9271911060 | 0,52% |
| BONO|LUCENT TECH. INC|7,75|2017-03-15 | US5494623078 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
42,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo