MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136467034, ES0136467000, ES0136467018, ES0136467026, ES0136467042, ES0136467059
| Patrimonio | 42.813.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.252 |
| Patrimonio por partícipe | 5.903,69€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|SERCO GROUP PLC|9,88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 4,35% |
| OBLIGACION|MINERVA SA/BRAZIL|10,88|2019-11-15 | USG6147PAA69 | 3,92% |
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,97|2011-10-03 | ES00000121Q1 | 3,50% |
| BONO|AVANGARDCO INVESTMEN|10,00|2015-10-29 | XS0553088708 | 3,27% |
| OBLIGACION|MAXCOM TELECOMUNICAC|11,00|2014-12-15 | US57773AAJ16 | 3,25% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,75|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 3,12% |
| BONO|BANCO POPULAR|1,68|2012-02-08 | ES0357080144 | 2,56% |
| OBLIGACION|OAO TMK (TMK CAPITAL|7,75|2018-01-27 | XS0585211591 | 2,52% |
| OBLIGACION|TELEMOVIL FINANCE|8,00|2017-10-01 | USG87361AA26 | 2,33% |
| BONO|AFREN PLC|11,50|2016-02-01 | USG01283AD52 | 2,32% |
| OBLIGACION|FIBRIA CELULOSE SA|7,50|2020-05-04 | USG3400PAB34 | 2,30% |
| OBLIGACION|VNESHECONOMBANK|6,80|2025-11-22 | XS0559915961 | 2,30% |
| OBLIGACION|VTB BANK (VTB CAPITA|6,32|2018-02-22 | XS0592794597 | 2,28% |
| OBLIGACION|RELIANCE INDUSTRIES|4,50|2020-10-19 | USU75888AA26 | 2,19% |
| BONO|DEUDA ESTADO UCRAINA|6,25|2016-06-17 | XS0638552942 | 2,17% |
| BONO|DONETSKAYA TOPLIVNO|9,50|2015-04-28 | USN2800PAA59 | 2,15% |
| BONO|BANCO CRUZEIRO DO SU|8,25|2016-01-20 | US05955XAB73 | 2,11% |
| BONO|PETROLEOS DE VENEZUE|8,00|2013-11-17 | USP7807HAJ43 | 2,09% |
| BONO|NATIONAL BANK OF GRE|5,50|2016-05-11 | USM4R36CAA80 | 2,08% |
| OBLIGACION|ABH FINANCIAL LTD|7,75|2021-04-28 | XS0620695204 | 2,07% |
| OBLIGACION|ESKOM HOLDINGS LIMIT|5,75|2021-01-26 | XS0579851949 | 1,99% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|7,50|2022-03-01 | XS0643183220 | 1,98% |
| OBLIGACION|AKBANK TAS|6,50|2018-03-09 | USM0300LAC02 | 1,91% |
| OBLIGACION|BANK OF INDIA|6,25|2021-02-16 | XS0592238876 | 1,90% |
| OBLIGACION|TV AZTECA SAB CV|7,50|2018-05-25 | XS0630959152 | 1,87% |
| OBLIGACION|ALROSA CO LTD|7,75|2020-11-03 | XS0555493203 | 1,84% |
| OBLIGACION|ICICI BANK LTD/SINGA|5,75|2020-11-16 | USY3860XAC75 | 1,82% |
| BONO|REPUBLICA ALBANIA|7,50|2015-11-04 | XS0554792670 | 1,77% |
| BONO|PALMARY ENTERPRISES|8,88|2016-05-01 | USG2370YAA40 | 1,76% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 1,73% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|7,75|2021-02-02 | XS0587031096 | 1,62% |
| BONO|HIDILI INDUSTRY INTL|8,63|2015-11-04 | USG44403AB26 | 1,60% |
| BONO|YUKSEL INSAAT AS|9,50|2015-11-10 | XS0558618384 | 1,55% |
| BONO|MIE HOLDINGS CORP|9,75|2016-05-12 | USG61157AA45 | 1,53% |
| OBLIGACION|VEDANTA RESOURCES PL|8,25|2021-06-07 | USG9328DAG54 | 1,52% |
| BONO|BANK OF BAHRAIN & KU|4,50|2015-10-28 | XS0553706135 | 1,37% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,29% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 1,24% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|5,77|2033-12-31 | US040114GL81 | 1,02% |
| OBLIGACION|ODEBRECHT OVERSEAS|6,35|2021-06-30 | USG67106AA51 | 0,97% |
| OBLIGACION|BT GROUP PLC|10,75|2018-07-01 | XS0532988770 | 0,89% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,88% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-15 | US040114GM64 | 0,14% |
| BONO|CHESAPEAKE CORP|2011-11-15 | XS0140743849 | 0,07% |
| ACCIONES|ACCTON TECHNOLOGY CO | US00437R2022 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
42,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo