MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136467034, ES0136467000, ES0136467018, ES0136467026, ES0136467042, ES0136467059
| Patrimonio | 42.813.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.252 |
| Patrimonio por partícipe | 5.903,69€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 3,06% |
| OBLIGACION|VNESHECONOMBANK|6,80|2025-11-22 | XS0559915961 | 2,83% |
| BONO|AFREN PLC|11,50|2016-02-01 | USG01283AD52 | 2,78% |
| OBLIGACION|MINERVA SA/BRAZIL|10,88|2019-11-15 | USG6147PAA69 | 2,69% |
| BONO|DAR AL ARKAN REAL ST|10,75|2015-02-18 | XS0485326754 | 2,58% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|7,50|2022-03-01 | XS0643183220 | 2,58% |
| OBLIGACION|ABH FINANCIAL LTD|7,75|2021-04-28 | XS0620695204 | 2,56% |
| OBLIGACION|VTB BANK (VTB CAPITA|6,32|2018-02-22 | XS0592794597 | 2,55% |
| OBLIGACION|SBERBANK|5,18|2019-06-28 | XS0799357354 | 2,53% |
| OBLIGACION|TELEMOVIL FINANCE|8,00|2017-10-01 | USG87361AA26 | 2,53% |
| OBLIGACION|RELIANCE INDUSTRIES|4,50|2020-10-19 | USU75888AA26 | 2,45% |
| BONO|PARPUBLICA|3,25|2014-12-18 | PTPETGCM0002 | 2,42% |
| BONO|NATIONAL BANK OF GRE|5,50|2016-05-11 | USM4R36CAA80 | 2,37% |
| OBLIGACION|SERCO GROUP PLC|9,88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 2,34% |
| BONO|DEUDA ESTADO UCRAINA|6,25|2016-06-17 | XS0638552942 | 2,31% |
| OBLIGACION|MAXCOM TELECOMUNICAC|11,00|2014-12-15 | US57773AAJ16 | 2,28% |
| OBLIGACION|INVERSIONES ALSACIA|8,00|2018-08-18 | USP1911CAA01 | 2,27% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|2,13|2013-02-22 | CH0024125541 | 2,24% |
| BONO|PETROLEOS DE VENEZUE|8,00|2013-11-17 | USP7807HAJ43 | 2,23% |
| BONO|BANK OF CYPRUS LTD|3,75|2013-06-03 | XS0432083227 | 2,22% |
| OBLIGACION|ESKOM HOLDINGS LIMIT|5,75|2021-01-26 | XS0579851949 | 2,19% |
| OBLIGACION|ALROSA CO LTD|7,75|2020-11-03 | XS0555493203 | 2,18% |
| OBLIGACION|DUBAI HOLDING COMMER|6,45|2022-05-02 | XS0778097674 | 2,12% |
| OBLIGACION|YAPI VE KREDI BANK|6,75|2017-02-08 | XS0615235701 | 2,08% |
| OBLIGACION|BANK OF INDIA|6,25|2021-02-16 | XS0592238876 | 2,07% |
| OBLIGACION|ICICI BANK LTD/SINGA|5,75|2020-11-16 | USY3860XAC75 | 2,06% |
| OBLIGACION|BRASKEM SA|5,38|2022-05-02 | USG1315RAG68 | 2,01% |
| OBLIGACION|TV AZTECA SAB CV|7,50|2018-05-25 | XS0630959152 | 2,01% |
| BONO|DONETSKAYA TOPLIVNO|9,50|2015-04-28 | USN2800PAA59 | 1,96% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 1,94% |
| BONO|HIDILI INDUSTRY INTL|8,63|2015-11-04 | USG44403AB26 | 1,90% |
| OBLIGACION|VEDANTA RESOURCES PL|8,25|2021-06-07 | USG9328DAG54 | 1,90% |
| BONO|PALMARY ENTERPRISES|8,88|2016-05-01 | USG2370YAA40 | 1,68% |
| BONO|AVANGARDCO INVESTMEN|10,00|2015-10-29 | XS0553088708 | 1,61% |
| BONO|YUKSEL INSAAT AS|9,50|2015-11-10 | XS0558618384 | 1,48% |
| OBLIGACION|DUBAI HOLDING COMMER|6,00|2017-02-01 | XS0285303748 | 1,42% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 1,29% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|5,77|2033-12-31 | US040114GL81 | 1,17% |
| BONO|ALDAR PROPERTIES PJS|10,75|2014-05-27 | XS0430234897 | 1,08% |
| OBLIGACION|ODEBRECHT OVERSEAS|6,35|2021-06-30 | USG67106AA51 | 1,06% |
| OBLIGACION|HUTCHISON WHAMPOA|6,00|2049-10-28 | USG4672JAA81 | 1,00% |
| BONO|MHP SA|10,25|2015-04-29 | USL6366MAB92 | 0,97% |
| BONO|PT GAJAH TUNGGAL TBK|8,00|2014-07-21 | XS0442097993 | 0,95% |
| OBLIGACION|AXTEL SAB CV|9,00|2019-09-22 | USP06064AB83 | 0,91% |
| OBLIGACION|GOBIERNO DE BELIZE|5,89|2029-02-20 | USP16394AF89 | 0,46% |
| OBLIGACION|BT GROUP PLC|28,80|2018-07-01 | XS0532988770 | 0,38% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|4,38|2035-12-15 | US040114GM64 | 0,04% |
| ACCIONES|ACCTON TECHNOLOGY CO | US00437R2022 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
42,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo