MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136467034, ES0136467000, ES0136467018, ES0136467026, ES0136467042, ES0136467059
| Patrimonio | 42.813.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.252 |
| Patrimonio por partícipe | 5.903,69€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AVANGARDCO INVESTMEN|10,00|2015-10-29 | XS0553088708 | 3,37% |
| OBLIGACION|OAO TMK (TMK CAPITAL|7,75|2018-01-27 | XS0585211591 | 2,71% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 2,66% |
| BONO|AFREN PLC|11,50|2016-02-01 | USG01283AD52 | 2,52% |
| OBLIGACION|MINERVA SA/BRAZIL|10,88|2019-11-15 | USG6147PAA69 | 2,46% |
| OBLIGACION|VNESHECONOMBANK|6,80|2025-11-22 | XS0559915961 | 2,42% |
| OBLIGACION|TELEMOVIL FINANCE|8,00|2017-10-01 | USG87361AA26 | 2,38% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|2,13|2013-02-22 | CH0024125541 | 2,33% |
| BONO|PARPUBLICA|3,25|2014-12-18 | PTPETGCM0002 | 2,32% |
| OBLIGACION|VTB BANK (VTB CAPITA|6,32|2018-02-22 | XS0592794597 | 2,32% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|7,50|2022-03-01 | XS0643183220 | 2,28% |
| OBLIGACION|ABH FINANCIAL LTD|7,75|2021-04-28 | XS0620695204 | 2,27% |
| OBLIGACION|SERCO GROUP PLC|9,88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 2,21% |
| OBLIGACION|RELIANCE INDUSTRIES|4,50|2020-10-19 | USU75888AA26 | 2,19% |
| BONO|PETROLEOS DE VENEZUE|8,00|2013-11-17 | USP7807HAJ43 | 2,18% |
| BONO|NATIONAL BANK OF GRE|5,50|2016-05-11 | USM4R36CAA80 | 2,18% |
| OBLIGACION|INVERSIONES ALSACIA|8,00|2018-08-18 | USP1911CAA01 | 2,17% |
| OBLIGACION|MAXCOM TELECOMUNICAC|11,00|2014-12-15 | US57773AAJ16 | 2,12% |
| BONO|HIDILI INDUSTRY INTL|8,63|2015-11-04 | USG44403AB26 | 2,00% |
| BONO|DEUDA ESTADO UCRAINA|6,25|2016-06-17 | XS0638552942 | 2,00% |
| OBLIGACION|ALROSA CO LTD|7,75|2020-11-03 | XS0555493203 | 1,97% |
| OBLIGACION|ESKOM HOLDINGS LIMIT|5,75|2021-01-26 | XS0579851949 | 1,94% |
| OBLIGACION|YAPI VE KREDI BANK|6,75|2017-02-08 | XS0615235701 | 1,90% |
| OBLIGACION|TV AZTECA SAB CV|7,50|2018-05-25 | XS0630959152 | 1,90% |
| OBLIGACION|BANK OF INDIA|6,25|2021-02-16 | XS0592238876 | 1,86% |
| OBLIGACION|ICICI BANK LTD/SINGA|5,75|2020-11-16 | USY3860XAC75 | 1,83% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 1,74% |
| BONO|REPUBLICA ALBANIA|7,50|2015-11-04 | XS0554792670 | 1,74% |
| OBLIGACION|VEDANTA RESOURCES PL|8,25|2021-06-07 | USG9328DAG54 | 1,72% |
| BONO|YUKSEL INSAAT AS|9,50|2015-11-10 | XS0558618384 | 1,63% |
| BONO|PALMARY ENTERPRISES|8,88|2016-05-01 | USG2370YAA40 | 1,62% |
| BONO|BANK OF BAHRAIN & KU|4,50|2015-10-28 | XS0553706135 | 1,37% |
| BONO|DAR AL ARKAN REAL ST|10,75|2015-02-18 | XS0485326754 | 1,35% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 1,28% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|5,77|2033-12-31 | US040114GL81 | 1,05% |
| OBLIGACION|ODEBRECHT OVERSEAS|6,35|2021-06-30 | USG67106AA51 | 0,97% |
| OBLIGACION|HUTCHISON WHAMPOA|6,00|2049-10-28 | USG4672JAA81 | 0,94% |
| BONO|DONETSKAYA TOPLIVNO|9,50|2015-04-28 | USN2800PAA59 | 0,89% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 0,61% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 0,60% |
| OBLIGACION|BT GROUP PLC|28,80|2018-07-01 | XS0532988770 | 0,41% |
| REPO|BANCO DE FINANZAS|0,20|2012-04-02 | ES00000121Q1 | 0,37% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|4,38|2035-12-15 | US040114GM64 | 0,03% |
| ACCIONES|ACCTON TECHNOLOGY CO | US00437R2022 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
42,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo