MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136467034, ES0136467000, ES0136467018, ES0136467026, ES0136467042, ES0136467059
| Patrimonio | 42.813.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.252 |
| Patrimonio por partícipe | 5.903,69€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-01-03 | ES0000012452 | 35,31% |
| ACCIONES|CIA.VA. | US91912E2046 | 5,80% |
| ACCIONES|ITAU UNIBANCO BANCO | US4655621062 | 5,52% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 3,63% |
| ACCIONES|PERDIGAO SA-ADR | US10552T1079 | 3,43% |
| ACCIONES|B. BRADESCO-SPON | US0594603039 | 3,23% |
| ACCIONES|AMERICA MOVIL-SERIES | US02364W1053 | 3,09% |
| OBLIGACION|PEMEX MASTER|5,50|2017-01-09 | XS0456477578 | 2,68% |
| OBLIGACION|VNESHECONOMBANK|6,80|2025-11-22 | XS0559915961 | 1,92% |
| OBLIGACION|RELIANCE INDUSTRIES|4,50|2020-10-19 | USU75888AA26 | 1,83% |
| ACCIONES|COSAN LTD | BMG253431073 | 1,78% |
| BONO|MOBILE TELESYSTEMS F|8,00|2012-01-28 | XS0211216493 | 1,63% |
| OBLIGACION|ALROSA CO LTD|7,75|2020-11-03 | XS0555493203 | 1,61% |
| OBLIGACION|TROY CAPITAL (YASAR)|9,63|2015-10-07 | XS0546767863 | 1,59% |
| OBLIGACION|ICICI BANK LTD/SINGA|5,75|2020-11-16 | USY3860XAC75 | 1,53% |
| OBLIGACION|EASTERN & SOUTHERN A|6,88|2016-01-09 | XS0558362645 | 1,51% |
| BONO|REPUBLICA ALBANIA|7,50|2015-11-04 | XS0554792670 | 1,47% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|5,77|2033-12-31 | US040114GL81 | 1,19% |
| BONO|BANK OF BAHRAIN & KU|4,50|2015-10-28 | XS0553706135 | 1,14% |
| OBLIGACION|FIDELITY INTERNACION|6,25|2012-03-21 | XS0144887584 | 1,07% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|3,17|2035-12-15 | US040114GM64 | 1,01% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,99% |
| ACCIONES|TELECOM ARGENTINA S. | ARP9028N1016 | 0,95% |
| OBLIGACION|MOL MAGYAR OLAJ GAZI|3,88|2015-10-05 | XS0231264275 | 0,91% |
| OBLIGACION|ODEBRECHT OVERSEAS|6,35|2021-06-30 | USG67106AA51 | 0,80% |
| OBLIGACION|BANCO MERCANTIL DO B|10,63|2016-09-22 | XS0268382743 | 0,79% |
| OBLIGACION|JBS SA|9,38|2011-02-07 | XS0243486957 | 0,77% |
| BONO|GLOBUS CAPITAL FINAN|8,50|2012-03-05 | XS0287046402 | 0,73% |
| OBLIGACION|EXPORT-IMPORT BK KOR|4,00|2021-01-29 | US302154AX70 | 0,72% |
| BONO|RIVERDEEP GROUP LTD|9,25|2011-04-15 | XS0188940505 | 0,51% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,00|2037-02-01 | IT0003934657 | 0,42% |
| ACCIONES|TELMEX INTERNACIONAL | US8796901051 | 0,41% |
| BONO|CHESAPEAKE CORP|2011-11-15 | XS0140743849 | 0,06% |
| ACCIONES|ACCTON TECHNOLOGY CO | US00437R2022 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
42,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo