MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136467034, ES0136467000, ES0136467018, ES0136467026, ES0136467042, ES0136467059
| Patrimonio | 42.813.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.252 |
| Patrimonio por partícipe | 5.903,69€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2010-07-01 | ES0000012452 | 11,64% |
| ACCIONES|ITAU UNIBANCO BANCO | US4655621062 | 8,29% |
| ACCIONES|CIA.VA. | US91912E2046 | 8,07% |
| ACCIONES|USIN.SIDER MINAS | US9173022008 | 7,11% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 6,58% |
| ACCIONES|PERDIGAO SA-ADR | US10552T1079 | 5,39% |
| ACCIONES|AMERICA MOVIL-SERIES | US02364W1053 | 5,12% |
| ACCIONES|COPEL | US20441B4077 | 4,92% |
| ACCIONES|B. BRADESCO-SPON | US0594603039 | 4,21% |
| ACCIONES|GERDAU SA -SPON ADR | US3737371050 | 4,20% |
| ACCIONES|CEMIG | US2044096012 | 3,50% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PERU|7,50|2014-10-14 | XS0203281182 | 3,37% |
| OBLIGACION|PEMEX MASTER|6,38|2016-08-05 | XS0197620411 | 3,04% |
| ACCIONES|VIV US | US92855S2005 | 2,68% |
| ACCIONES|COSAN LTD | BMG253431073 | 2,44% |
| BONO|GOL FINANCE|8,75|2049-04-29 | USG3980PAA33 | 2,11% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|5,77|2033-12-31 | US040114GL81 | 1,65% |
| OBLIGACION|GLOBO COMUNICACOES P|9,38|2049-04-20 | XS0251389457 | 1,54% |
| ACCIONES|CEMEX S.A. | US1512908898 | 1,35% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|3,17|2035-12-15 | US040114GM64 | 1,26% |
| ACCIONES|TELECOM ARGENTINA S. | ARP9028N1016 | 1,25% |
| ACCIONES|TELE NORTE LESTE PAR | US8792461068 | 1,15% |
| ACCIONES|TELMEX INTERNACIONAL | US8796901051 | 0,82% |
| ACCIONES|TELEFONOS DE MEXICO | US8794037809 | 0,65% |
| ACCIONES|VINA CONCHA Y TORO S | US9271911060 | 0,51% |
| ACCIONES|BRASIL TELECOM SA-AD | US10553M1018 | 0,47% |
| ACCIONES|TELEBRAS | US8792873080 | 0,40% |
| BONO|LUCENT TECH. INC|7,75|2017-03-15 | US5494623078 | 0,23% |
| ACCIONES|BRASIL TELECOM SA-AD | US10553M2008 | 0,11% |
| ACCIONES|ACCTON TECHNOLOGY CO | US00437R2022 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
42,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo