MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136467034, ES0136467000, ES0136467018, ES0136467026, ES0136467042, ES0136467059
| Patrimonio | 42.813.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.252 |
| Patrimonio por partícipe | 5.903,69€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|VNESHECONOMBANK|6,80|2025-11-22 | XS0559915961 | 2,41% |
| BONO|AFREN PLC|11,50|2016-02-01 | USG01283AD52 | 2,33% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|7,50|2022-03-01 | XS0643183220 | 2,31% |
| OBLIGACION|MINERVA SA/BRAZIL|10,88|2019-11-15 | USG6147PAA69 | 2,28% |
| OBLIGACION|ABH FINANCIAL LTD|7,75|2021-04-28 | XS0620695204 | 2,19% |
| OBLIGACION|VTB BANK (VTB CAPITA|6,32|2018-02-22 | XS0592794597 | 2,17% |
| OBLIGACION|SBERBANK|5,18|2019-06-28 | XS0799357354 | 2,16% |
| BONO|DAR AL ARKAN REAL ST|10,75|2015-02-18 | XS0485326754 | 2,16% |
| OBLIGACION|TELEMOVIL FINANCE|8,00|2017-10-01 | USG87361AA26 | 2,12% |
| OBLIGACION|SERCO GROUP PLC|9,88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 2,09% |
| OBLIGACION|RELIANCE INDUSTRIES|4,50|2020-10-19 | USU75888AA26 | 2,06% |
| BONO|TURKIYE IS BANKASI|5,50|2016-05-11 | USM4R36CAA80 | 1,97% |
| BONO|DEUDA ESTADO UCRAINA|6,25|2016-06-17 | XS0638552942 | 1,96% |
| OBLIGACION|REPUBLICA LETONIA|2,75|2020-01-12 | XS0863522149 | 1,95% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|2,13|2013-02-22 | CH0024125541 | 1,86% |
| OBLIGACION|DUBAI HOLDING COMMER|6,45|2022-05-02 | XS0778097674 | 1,84% |
| OBLIGACION|ALROSA CO LTD|7,75|2020-11-03 | XS0555493203 | 1,84% |
| BONO|PETROLEOS DE VENEZUE|8,00|2013-11-17 | USP7807HAJ43 | 1,83% |
| OBLIGACION|INVERSIONES ALSACIA|8,00|2018-08-18 | USP1911CAA01 | 1,81% |
| OBLIGACION|ESKOM HOLDINGS LIMIT|5,75|2021-01-26 | XS0579851949 | 1,79% |
| OBLIGACION|YAPI VE KREDI BANK|6,75|2017-02-08 | XS0615235701 | 1,78% |
| OBLIGACION|VEDANTA RESOURCES PL|8,25|2021-06-07 | USG9328DAG54 | 1,75% |
| OBLIGACION|BANK OF INDIA|6,25|2021-02-16 | XS0592238876 | 1,73% |
| OBLIGACION|ICICI BANK LTD/SINGA|5,75|2020-11-16 | USY3860XAC75 | 1,72% |
| OBLIGACION|TV AZTECA SAB CV|7,50|2018-05-25 | XS0630959152 | 1,71% |
| OBLIGACION|GRUPO USJ|9,88|2019-11-09 | USP9634CAA91 | 1,69% |
| BONO|BANK OF CYPRUS LTD|3,75|2013-06-03 | XS0432083227 | 1,69% |
| OBLIGACION|BRASKEM SA|5,38|2022-05-02 | USG1315RAG68 | 1,63% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 1,62% |
| BONO|DONETSKAYA TOPLIVNO|9,50|2015-04-28 | USN2800PAA59 | 1,62% |
| BONO|HIDILI INDUSTRY INTL|8,63|2015-11-04 | USG44403AB26 | 1,55% |
| BONO|AVANGARDCO INVESTMEN|10,00|2015-10-29 | XS0553088708 | 1,48% |
| BONO|PALMARY ENTERPRISES|8,88|2016-05-01 | USG2370YAA40 | 1,43% |
| OBLIGACION|MAXCOM TELECOMUNICAC|11,00|2014-12-15 | US57773AAJ16 | 1,32% |
| OBLIGACION|DUBAI HOLDING COMMER|6,00|2017-02-01 | XS0285303748 | 1,22% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 1,12% |
| BONO|ALDAR PROPERTIES PJS|10,75|2014-05-27 | XS0430234897 | 0,89% |
| OBLIGACION|KAZKOMMERTS INTL|8,50|2013-04-16 | XS0167149094 | 0,88% |
| OBLIGACION|ODEBRECHT OVERSEAS|6,35|2021-06-30 | USG67106AA51 | 0,87% |
| OBLIGACION|HUTCHISON WHAMPOA|6,00|2049-10-28 | USG4672JAA81 | 0,84% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|5,77|2033-12-31 | US040114GL81 | 0,83% |
| BONO|MHP SA|10,25|2015-04-29 | USL6366MAB92 | 0,83% |
| BONO|PT GAJAH TUNGGAL TBK|8,00|2014-07-21 | XS0442097993 | 0,78% |
| OBLIGACION|URBIS DESARROLLOS|8,50|2016-04-19 | USP9592YAF09 | 0,69% |
| BONO|YUKSEL INSAAT AS|9,50|2015-11-10 | XS0558618384 | 0,62% |
| OBLIGACION|AXTEL SAB CV|9,00|2019-09-22 | USP06064AB83 | 0,61% |
| OBLIGACION|GOBIERNO DE BELIZE|8,50|2029-02-20 | USP16394AF89 | 0,43% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,50|2013-04-29 | ES00000950R1 | 0,10% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2013-04-27 | ES00000950N0 | 0,05% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|6,27|2035-12-15 | US040114GM64 | 0,02% |
| ACCIONES|ACCTON TECHNOLOGY CO | US00437R2022 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
42,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo