MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136467034, ES0136467000, ES0136467018, ES0136467026, ES0136467042, ES0136467059
| Patrimonio | 42.813.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.252 |
| Patrimonio por partícipe | 5.903,69€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|2,47|2011-07-01 | ES00000121Q1 | 14,77% |
| BONO|NATIONAL BANK OF GRE|5,50|2016-05-11 | USM4R36CAA80 | 3,82% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 2,50% |
| OBLIGACION|OAO TMK (TMK CAPITAL|7,75|2018-01-27 | XS0585211591 | 2,48% |
| OBLIGACION|MINERVA SA/BRAZIL|10,88|2019-11-15 | USG6147PAA69 | 2,19% |
| BONO|AFREN PLC|11,50|2016-02-01 | USG01283AD52 | 2,19% |
| OBLIGACION|FIBRIA CELULOSE SA|7,50|2020-05-04 | USG3400PAB34 | 2,17% |
| OBLIGACION|GOVERNMENT OF JAMAIC|8,00|2019-06-24 | US470160AW29 | 2,13% |
| BONO|DONETSKAYA TOPLIVNO|9,50|2015-04-28 | USN2800PAA59 | 2,10% |
| OBLIGACION|VTB BANK (VTB CAPITA|6,32|2018-02-22 | XS0592794597 | 2,04% |
| OBLIGACION|VNESHECONOMBANK|6,80|2025-11-22 | XS0559915961 | 2,02% |
| OBLIGACION|ABH FINANCIAL LTD|7,75|2021-04-28 | XS0620695204 | 2,02% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|7,50|2022-03-01 | XS0643183220 | 1,99% |
| BONO|DEUDA ESTADO UCRAINA|6,25|2016-06-17 | XS0638552942 | 1,99% |
| BONO|BANCO CRUZEIRO DO SU|8,25|2016-01-20 | US05955XAB73 | 1,96% |
| BONO|HIDILI INDUSTRY INTL|8,63|2015-11-04 | USG44403AB26 | 1,96% |
| OBLIGACION|MARFRIG ALIMENTOS SA|8,38|2018-05-09 | USN54468AA65 | 1,92% |
| OBLIGACION|RELIANCE INDUSTRIES|4,50|2020-10-19 | USU75888AA26 | 1,87% |
| BONO|PETROLEOS DE VENEZUE|8,00|2013-11-17 | USP7807HAJ43 | 1,82% |
| OBLIGACION|ALROSA CO LTD|7,75|2020-11-03 | XS0555493203 | 1,73% |
| BONO|REPUBLICA ALBANIA|7,50|2015-11-04 | XS0554792670 | 1,68% |
| BONO|MOBILE TELESYSTEMS F|8,00|2012-01-28 | XS0211216493 | 1,67% |
| BONO|PALMARY ENTERPRISES|8,88|2016-05-01 | USG2370YAA40 | 1,65% |
| OBLIGACION|ESKOM HOLDINGS LIMIT|5,75|2021-01-26 | XS0579851949 | 1,65% |
| OBLIGACION|MAXCOM TELECOMUNICAC|11,00|2014-12-15 | US57773AAJ16 | 1,64% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|7,75|2021-02-02 | XS0587031096 | 1,64% |
| OBLIGACION|BANK OF INDIA|6,25|2021-02-16 | XS0592238876 | 1,64% |
| OBLIGACION|AKBANK TAS|6,50|2018-03-09 | USM0300LAC02 | 1,63% |
| OBLIGACION|VEDANTA RESOURCES PL|8,25|2021-06-07 | USG9328DAG54 | 1,61% |
| OBLIGACION|EASTERN & SOUTHERN A|6,88|2016-01-09 | XS0558362645 | 1,59% |
| OBLIGACION|TV AZTECA SAB CV|7,50|2018-05-25 | XS0630959152 | 1,59% |
| OBLIGACION|CONST NORBERTO ODE|6,00|2023-04-05 | USG6710EAG55 | 1,59% |
| OBLIGACION|ICICI BANK LTD/SINGA|5,75|2020-11-16 | USY3860XAC75 | 1,57% |
| BONO|MIE HOLDINGS CORP|9,75|2016-05-12 | USG61157AA45 | 1,56% |
| BONO|AVANGARDCO INVESTMEN|10,00|2015-10-29 | XS0553088708 | 1,53% |
| BONO|YUKSEL INSAAT AS|9,50|2015-11-10 | XS0558618384 | 1,52% |
| BONO|NEWLAND INT PROP|9,50|2014-11-15 | USP7182PAA05 | 1,41% |
| BONO|BANK OF BAHRAIN & KU|4,50|2015-10-28 | XS0553706135 | 1,18% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-15 | US040114GM64 | 1,15% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|5,77|2033-12-31 | US040114GL81 | 1,15% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 1,14% |
| OBLIGACION|REP. COSTA DE MARFIL|4,58|2032-12-31 | XS0496488395 | 0,84% |
| OBLIGACION|ODEBRECHT OVERSEAS|6,35|2021-06-30 | USG67106AA51 | 0,84% |
| OBLIGACION|BANCO MERCANTIL DO B|10,63|2016-09-22 | XS0268382743 | 0,81% |
| BONO|GLOBUS CAPITAL FINAN|8,50|2012-03-05 | XS0287046402 | 0,80% |
| BONO|CHESAPEAKE CORP|2011-11-15 | XS0140743849 | 0,06% |
| ACCIONES|ACCTON TECHNOLOGY CO | US00437R2022 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
42,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo