MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136467034, ES0136467000, ES0136467018, ES0136467026, ES0136467042, ES0136467059
| Patrimonio | 42.813.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.252 |
| Patrimonio por partícipe | 5.903,69€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DAR AL ARKAN REAL ST|2,72|2012-07-16 | XS0309559192 | 2,87% |
| OBLIGACION|OAO TMK (TMK CAPITAL|7,75|2018-01-27 | XS0585211591 | 2,82% |
| BONO|AFREN PLC|11,50|2016-02-01 | USG01283AD52 | 2,67% |
| BONO|DAR AL ARKAN REAL ST|10,75|2015-02-18 | XS0485326754 | 2,63% |
| OBLIGACION|VNESHECONOMBANK|6,80|2025-11-22 | XS0559915961 | 2,61% |
| OBLIGACION|TELEMOVIL FINANCE|8,00|2017-10-01 | USG87361AA26 | 2,56% |
| OBLIGACION|VTB BANK (VTB CAPITA|6,32|2018-02-22 | XS0592794597 | 2,54% |
| OBLIGACION|MINERVA SA/BRAZIL|10,88|2019-11-15 | USG6147PAA69 | 2,53% |
| OBLIGACION|SBERBANK|5,18|2019-06-28 | XS0799357354 | 2,49% |
| OBLIGACION|ABH FINANCIAL LTD|7,75|2021-04-28 | XS0620695204 | 2,44% |
| BONO|PARPUBLICA|3,25|2014-12-18 | PTPETGCM0002 | 2,42% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|7,50|2022-03-01 | XS0643183220 | 2,39% |
| BONO|NATIONAL BANK OF GRE|5,50|2016-05-11 | USM4R36CAA80 | 2,39% |
| OBLIGACION|RELIANCE INDUSTRIES|4,50|2020-10-19 | USU75888AA26 | 2,37% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|2,13|2013-02-22 | CH0024125541 | 2,33% |
| OBLIGACION|SERCO GROUP PLC|9,88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 2,32% |
| BONO|PETROLEOS DE VENEZUE|8,00|2013-11-17 | USP7807HAJ43 | 2,32% |
| OBLIGACION|INVERSIONES ALSACIA|8,00|2018-08-18 | USP1911CAA01 | 2,28% |
| BONO|DEUDA ESTADO UCRAINA|6,25|2016-06-17 | XS0638552942 | 2,24% |
| OBLIGACION|ESKOM HOLDINGS LIMIT|5,75|2021-01-26 | XS0579851949 | 2,18% |
| OBLIGACION|DUBAI HOLDING COMMER|6,45|2022-05-02 | XS0778097674 | 2,12% |
| OBLIGACION|ALROSA CO LTD|7,75|2020-11-03 | XS0555493203 | 2,09% |
| OBLIGACION|YAPI VE KREDI BANK|6,75|2017-02-08 | XS0615235701 | 2,03% |
| BONO|HIDILI INDUSTRY INTL|8,63|2015-11-04 | USG44403AB26 | 2,02% |
| OBLIGACION|TV AZTECA SAB CV|7,50|2018-05-25 | XS0630959152 | 2,01% |
| OBLIGACION|BRASKEM SA|5,38|2022-05-02 | USG1315RAG68 | 2,00% |
| OBLIGACION|BANK OF INDIA|6,25|2021-02-16 | XS0592238876 | 2,00% |
| OBLIGACION|MAXCOM TELECOMUNICAC|11,00|2014-12-15 | US57773AAJ16 | 1,97% |
| OBLIGACION|ICICI BANK LTD/SINGA|5,75|2020-11-16 | USY3860XAC75 | 1,97% |
| BONO|DONETSKAYA TOPLIVNO|9,50|2015-04-28 | USN2800PAA59 | 1,95% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 1,92% |
| OBLIGACION|VEDANTA RESOURCES PL|8,25|2021-06-07 | USG9328DAG54 | 1,86% |
| BONO|REPUBLICA ALBANIA|7,50|2015-11-04 | XS0554792670 | 1,78% |
| BONO|YUKSEL INSAAT AS|9,50|2015-11-10 | XS0558618384 | 1,65% |
| BONO|PALMARY ENTERPRISES|8,88|2016-05-01 | USG2370YAA40 | 1,59% |
| BONO|AVANGARDCO INVESTMEN|10,00|2015-10-29 | XS0553088708 | 1,55% |
| OBLIGACION|DUBAI HOLDING COMMER|6,00|2017-02-01 | XS0285303748 | 1,30% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 1,29% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,26% |
| BONO|ALDAR PROPERTIES PJS|10,75|2014-05-27 | XS0430234897 | 1,09% |
| OBLIGACION|ODEBRECHT OVERSEAS|6,35|2021-06-30 | USG67106AA51 | 1,03% |
| OBLIGACION|HUTCHISON WHAMPOA|6,00|2049-10-28 | USG4672JAA81 | 1,02% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|5,77|2033-12-31 | US040114GL81 | 0,98% |
| BONO|MHP SA|10,25|2015-04-29 | USL6366MAB92 | 0,96% |
| BONO|PT GAJAH TUNGGAL TBK|6,00|2014-07-21 | XS0442097993 | 0,96% |
| OBLIGACION|AXTEL SAB CV|9,00|2019-09-22 | USP06064AB83 | 0,66% |
| OBLIGACION|BT GROUP PLC|28,80|2018-07-01 | XS0532988770 | 0,40% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|4,38|2035-12-15 | US040114GM64 | 0,03% |
| ACCIONES|ACCTON TECHNOLOGY CO | US00437R2022 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
42,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo