MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

38,7M

patrimonio

7,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S-A

Patrimonio

11.625.522€

Valor liquidativo

14,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-A

Patrimonio

9.160.040€

Valor liquidativo

15,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-B

Patrimonio

1.310.733€

Valor liquidativo

12,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S-B

Patrimonio

1.968.504€

Valor liquidativo

12,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-A

Patrimonio

9.157.770€

Valor liquidativo

11,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-B

Patrimonio

5.450.896€

Valor liquidativo

9,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,79% *
2017 1,52% *
2013 2,14%
2012 17,54%
2011 -9,05%
2010 3,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,96% 0,74%
1 año -5,11% -5,11%
2 años 1,31% 2,63%
3 años 4,28% 13,42%
4 años 1,77% 7,28%
5 años 2,58% 13,61%
6 años 2,51% 16,05%
7 años 4,34% 34,69%
8 años 2,60% 22,81%
9 años 3,64% 37,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,9132€
14,8038€
15,5362€
15,8187€
15,7164€
15,1586€
15,3737€
14,9310€
14,5306€
13,9920€
13,2462€
13,1483€
13,5416€
13,2218€
13,9015€
14,0015€
13,5788€
13,5426€
13,1266€
12,9991€
13,4619€
13,2584€
12,8507€
12,1552€
12,0697€
11,2802€
11,0721€
12,1410€
12,1767€
12,4022€
12,1429€
11,8241€
12,4713€
11,9845€
10,8097€
9,1365€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI invierte en 83 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 18.314.629€ 47,41%
XS 13.432.327€ 34,73%
NO 2.007.225€ 5,19%
CA 454.583€ 1,18%
PT 435€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 19.883.617€
Renta fija cotizada (< 1 año) 8.403.173€
Inversiones (> 1 año) 5.467.391€
Liquidez 4.464.266€
Renta variable 454.583€
Inversiones dudosas 435€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|IHS NETHERLANDS HOLD|9,50|2021-10-27

    XS1505674751

    BONO|BRASKEM SA|7,13|2041-01-22

    USU1065PAA94

    BONO|GLOBAL LIMAN HOLDING|8,13|2018-11-14

    XS1132825099

    OBLIGACION|OI SA|10,00|2025-07-27

    USP7354PAA23

    OBLIGACION|REPUBLICA ECUADOR|7,88|2028-01-23

    XS1755429732

    OBLIGACION|REP. COSTA DE MARFIL|5,75|2032-12-31

    XS0496488395

    BONO|SRI REJEKI ISMAN TBK|8,25|2019-06-07

    USY2749KAB62

    BONO|REPUBLICA ARABE EGIP|6,88|2040-04-30

    XS0505478684

    BONO|OJER TELEKOMUNIKASYO|3,75|2019-06-19

    XS1028952155

    BONO|REPUBLICA ECUADOR|7,95|2024-06-20

    XS1080330704

    BONO|REP. COSTA DE MARFIL|6,38|2028-03-03

    XS1196517434

  • VENTAS

    BONO|HACIENDA INVESTMENTS|5,08|2023-02-15

    XS1772800204

    OBLIGACION|ALFA-BANK AO|6,95|2100-04-30

    XS1760786340

    BONO|VIMPELCOM AMSTERDAM|3,95|2021-06-16

    XS1625994022

    OBLIGACION|PETROBRAS|6,00|2028-01-27

    USN6945AAK36

    BONO|TURKIYE IS BANKASI|3,75|2018-10-10

    XS0808632250

    OBLIGACION|PETROBRAS|4,75|2025-01-14

    XS0982711714

    BONO|DEUDA ESTADO UCRAINA|7,75|2019-09-01

    XS1303918269

    BONO|GLOBAL TELECOM HOLD|6,25|2020-04-26

    XS1400710999

    OBLIGACION|REPUBLICA TURQUIA|5,63|2021-03-30

    US900123BH29

    OBLIGACION|ALFA SAB de CV|4,75|2025-01-23

    USP71340AC09

    OBLIGACION|YPF SA|7,00|2047-06-15

    USP989MJBN03

    OBLIGACION|QGOG CONSTELLATION|9,50|2024-11-09

    USL7877XAB57

    OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-15

    XS0209139244

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE S-ACLASE L-ACLASE L-BCLASE S-BCLASE E-ACLASE E-B
Ratio de gastos (TER) 3,06% 2,46% 2,46% 3,06% 1,48% 1,48%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,70% 2,10% 2,10% 2,70% 1,12% 1,12%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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