MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

38,2M

patrimonio

7,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S-A

Patrimonio

11.629.410€

Valor liquidativo

14,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-A

Patrimonio

9.301.994€

Valor liquidativo

14,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-B

Patrimonio

1.235.208€

Valor liquidativo

11,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S-B

Patrimonio

1.860.529€

Valor liquidativo

11,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-A

Patrimonio

8.874.722€

Valor liquidativo

10,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-B

Patrimonio

5.310.799€

Valor liquidativo

9,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,79% *
2017 1,52% *
2013 2,14%
2012 17,54%
2011 -9,05%
2010 3,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,85% -3,65%
1 año -9,17% -9,17%
2 años -1,90% -3,76%
3 años 3,00% 9,28%
4 años 0,83% 3,36%
5 años 1,19% 6,10%
6 años 1,35% 8,38%
7 años 3,52% 27,38%
8 años 1,86% 15,86%
9 años 2,04% 19,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,3689€
14,9132€
14,8038€
15,5362€
15,8187€
15,7164€
15,1586€
15,3737€
14,9310€
14,5306€
13,9920€
13,2462€
13,1483€
13,5416€
13,2218€
13,9015€
14,0015€
13,5788€
13,5426€
13,1266€
12,9991€
13,4619€
13,2584€
12,8507€
12,1552€
12,0697€
11,2802€
11,0721€
12,1410€
12,1767€
12,4022€
12,1429€
11,8241€
12,4713€
11,9845€
10,8097€
9,1365€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 16.698.922€ 43,73%
XS 12.626.192€ 33,02%
NO 2.000.687€ 5,23%
CA 76.025€ 0,20%
PT 396€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 18.325.124€
Renta fija cotizada (< 1 año) 7.873.072€
Liquidez 6.810.440€
Inversiones (> 1 año) 5.127.605€
Renta variable 76.025€
Inversiones dudosas 396€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|HTA GROUP LTD|9,13|2019-03-08

    XS1572144464

    BONO|DEUDA ESTADO UCRAINA|9,75|2028-11-01

    XS1902171757

    BONO|AFRICAN EXP-IMP BANK|5,25|2023-10-11

    XS1892247963

    OBLIGACION|YPF SA|7,00|2047-06-15

    USP989MJBN03

    OBLIGACION|TURKCELL|5,75|2025-10-15

    XS1298711729

  • VENTAS

    BONO|DAMAC PROPERTIES DUB|4,97|2019-04-09

    XS1054932154

    OBLIGACION|PETROBAS INTERNATION|5,75|2029-02-01

    US71647NAZ24

    OBLIGACION|DEUDA ESTADO UCRAINA|7,75|2022-09-01

    XS1303921214

    OBLIGACION|OI SA|10,00|2025-07-27

    USP7354PAA23

    BONO|YPF SA|8,88|2018-12-19

    USP989MJAU54

    BONO|CHINA SHANSHUI CEMEN|7,50|2020-03-10

    XS1200439609

    BONO|REPUBLICA ARABE EGIP|6,88|2040-04-30

    XS0505478684

    BONO|ANADOLU EFES BIRACIL|4,75|2018-10-01

    XS0975576165

    OBLIGACION|DUBAI HOLDING COMMER|6,45|2022-05-02

    XS0778097674

    OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-15

    US040114GM64

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE S-ACLASE L-ACLASE L-BCLASE S-BCLASE E-ACLASE E-B
Ratio de gastos (TER) 2,05% 1,65% 1,65% 2,05% 1,00% 1,00%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,80% 1,40% 1,40% 1,80% 0,75% 0,75%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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