MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136467034, ES0136467000, ES0136467018, ES0136467026, ES0136467042, ES0136467059
| Patrimonio | 42.813.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.252 |
| Patrimonio por partícipe | 5.903,69€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,96|2011-04-01 | ES00000121Q1 | 33,58% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 2,44% |
| OBLIGACION|OAO TMK (TMK CAPITAL|7,75|2018-01-27 | XS0585211591 | 2,39% |
| OBLIGACION|MINERVA SA/BRAZIL|10,88|2019-11-15 | USG6147PAA69 | 2,16% |
| BONO|AFREN PLC|11,50|2016-02-01 | USG01283AD52 | 2,06% |
| OBLIGACION|GOVERNMENT OF JAMAIC|8,00|2019-06-24 | US470160AW29 | 2,02% |
| OBLIGACION|VTB BANK (VTB CAPITA|6,32|2018-02-22 | XS0592794597 | 2,00% |
| OBLIGACION|VNESHECONOMBANK|6,80|2025-11-22 | XS0559915961 | 1,98% |
| BONO|HIDILI INDUSTRY INTL|8,63|2015-11-04 | USG44403AB26 | 1,96% |
| BONO|BANCO CRUZEIRO DO SU|8,25|2016-01-20 | US05955XAB73 | 1,93% |
| OBLIGACION|RELIANCE INDUSTRIES|4,50|2020-10-19 | USU75888AA26 | 1,85% |
| BONO|PETROLEOS DE VENEZUE|8,00|2013-11-17 | USP7807HAJ43 | 1,80% |
| OBLIGACION|ALROSA CO LTD|7,75|2020-11-03 | XS0555493203 | 1,67% |
| OBLIGACION|TROY CAPITAL (YASAR)|9,63|2015-10-07 | XS0546767863 | 1,64% |
| BONO|MOBILE TELESYSTEMS F|8,00|2012-01-28 | XS0211216493 | 1,64% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|7,75|2021-02-02 | XS0587031096 | 1,64% |
| OBLIGACION|ESKOM HOLDINGS LIMIT|5,75|2021-01-26 | XS0579851949 | 1,58% |
| OBLIGACION|BANK OF INDIA|6,25|2021-02-16 | XS0592238876 | 1,58% |
| BONO|REPUBLICA ALBANIA|7,50|2015-11-04 | XS0554792670 | 1,58% |
| BONO|TURKIYE IS BANKASI|5,10|2016-02-01 | USM8933FAB33 | 1,56% |
| OBLIGACION|ICICI BANK LTD/SINGA|5,75|2020-11-16 | USY3860XAC75 | 1,55% |
| OBLIGACION|EASTERN & SOUTHERN A|6,88|2016-01-09 | XS0558362645 | 1,53% |
| BONO|AVANGARDCO INVESTMEN|10,00|2015-10-29 | XS0553088708 | 1,52% |
| BONO|NEWLAND INT PROP|9,50|2014-11-15 | USP7182PAA05 | 1,39% |
| OBLIGACION|REP. DE BIELORRUSIA|8,95|2018-01-26 | XS0583616239 | 1,36% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|5,77|2033-12-31 | US040114GL81 | 1,15% |
| BONO|BANK OF BAHRAIN & KU|4,50|2015-10-28 | XS0553706135 | 1,09% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 1,08% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-15 | US040114GM64 | 1,07% |
| OBLIGACION|ODEBRECHT OVERSEAS|6,35|2021-06-30 | USG67106AA51 | 0,83% |
| OBLIGACION|BANCO MERCANTIL DO B|10,63|2016-09-22 | XS0268382743 | 0,80% |
| BONO|GLOBUS CAPITAL FINAN|8,50|2012-03-05 | XS0287046402 | 0,78% |
| OBLIGACION|REP. COSTA DE MARFIL|4,58|2032-12-31 | XS0496488395 | 0,72% |
| BONO|RIVERDEEP GROUP LTD|9,25|2011-04-15 | XS0188940505 | 0,55% |
| BONO|CHESAPEAKE CORP|2011-11-15 | XS0140743849 | 0,06% |
| ACCIONES|ACCTON TECHNOLOGY CO | US00437R2022 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
42,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo