MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136467034, ES0136467000, ES0136467018, ES0136467026, ES0136467042, ES0136467059
| Patrimonio | 42.813.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.252 |
| Patrimonio por partícipe | 5.903,69€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ITAU UNIBANCO BANCO | US4655621062 | 9,82% |
| ACCIONES|CIA.VA. | US91912E2046 | 8,80% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 8,50% |
| ACCIONES|USIN.SIDER MINAS | US9173022008 | 6,64% |
| ACCIONES|GERDAU SA -SPON ADR | US3737371050 | 5,00% |
| ACCIONES|PERDIGAO SA-ADR | US10552T1079 | 4,83% |
| ACCIONES|B. BRADESCO-SPON | US0594603039 | 4,64% |
| ACCIONES|AMERICA MOVIL-SERIES | US02364W1053 | 4,57% |
| ACCIONES|COPEL | US20441B4077 | 4,37% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PERU|7,50|2014-10-14 | XS0203281182 | 3,75% |
| OBLIGACION|PEMEX MASTER|6,38|2016-08-05 | XS0197620411 | 3,45% |
| ACCIONES|CEMIG | US2044096012 | 3,18% |
| ACCIONES|VIV US | US92855S2005 | 2,53% |
| OBLIGACION|BANCO NAC DE DESEN E|8,00|2010-04-28 | XS0086327581 | 2,45% |
| ACCIONES|COSAN LTD | BMG253431073 | 1,99% |
| BONO|GOL FINANCE|8,75|2049-04-29 | USG3980PAA33 | 1,86% |
| ACCIONES|CEMEX S.A. | US1512908898 | 1,68% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|5,77|2033-12-31 | US040114GL81 | 1,66% |
| ACCIONES|SADIA SA-ADR | US7863261084 | 1,56% |
| OBLIGACION|GLOBO COMUNICACOES P|9,38|2049-04-20 | XS0251389457 | 1,49% |
| ACCIONES|TELE NORTE LESTE PAR | US8792461068 | 1,39% |
| ACCIONES|TELECOM ARGENTINA S. | ARP9028N1016 | 1,16% |
| ACCIONES|TELEBRAS | US8792873080 | 1,15% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|2,28|2035-12-15 | US040114GM64 | 0,93% |
| ACCIONES|TELEFONOS DE MEXICO | US8794037809 | 0,78% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,40|2009-10-01 | ES0L00911203 | 0,65% |
| ACCIONES|TELMEX INTERNACIONAL | US8796901051 | 0,62% |
| ACCIONES|VINA CONCHA Y TORO S | US9271911060 | 0,49% |
| BONO|LUCENT TECH. INC|7,75|2017-03-15 | US5494623078 | 0,20% |
| ACCIONES|ACCTON TECHNOLOGY CO | US00437R2022 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
42,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo