MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136467034, ES0136467000, ES0136467018, ES0136467026, ES0136467042, ES0136467059
| Patrimonio | 42.813.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.252 |
| Patrimonio por partícipe | 5.903,69€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CIA.VA. | US91912E2046 | 9,91% |
| ACCIONES|ITAU UNIBANCO BANCO | US4655621062 | 9,45% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 8,22% |
| ACCIONES|USIN.SIDER MINAS | US9173022008 | 6,76% |
| ACCIONES|COPEL | US20441B4077 | 4,95% |
| ACCIONES|PERDIGAO SA-ADR | US10552T1079 | 4,91% |
| ACCIONES|GERDAU SA -SPON ADR | US3737371050 | 4,89% |
| ACCIONES|B. BRADESCO-SPON | US0594603039 | 4,75% |
| ACCIONES|AMERICA MOVIL-SERIES | US02364W1053 | 4,56% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,20|2010-01-04 | ES0L01001228 | 3,56% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PERU|7,50|2014-10-14 | XS0203281182 | 3,54% |
| ACCIONES|CEMIG | US2044096012 | 3,52% |
| OBLIGACION|PEMEX MASTER|6,38|2016-08-05 | XS0197620411 | 3,14% |
| ACCIONES|VIV US | US92855S2005 | 2,89% |
| OBLIGACION|BANCO NAC DE DESEN E|8,00|2010-04-28 | XS0086327581 | 2,22% |
| ACCIONES|COSAN LTD | BMG253431073 | 2,04% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|5,77|2033-12-31 | US040114GL81 | 1,72% |
| BONO|GOL FINANCE|8,75|2049-04-29 | USG3980PAA33 | 1,67% |
| ACCIONES|TELE NORTE LESTE PAR | US8792461068 | 1,48% |
| ACCIONES|CEMEX S.A. | US1512908898 | 1,43% |
| OBLIGACION|GLOBO COMUNICACOES P|9,38|2049-04-20 | XS0251389457 | 1,41% |
| ACCIONES|TELECOM ARGENTINA S. | ARP9028N1016 | 1,13% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|3,17|2035-12-15 | US040114GM64 | 0,91% |
| ACCIONES|TELMEX INTERNACIONAL | US8796901051 | 0,73% |
| ACCIONES|TELEFONOS DE MEXICO | US8794037809 | 0,69% |
| ACCIONES|BRASIL TELECOM SA-AD | US10553M1018 | 0,61% |
| ACCIONES|VINA CONCHA Y TORO S | US9271911060 | 0,46% |
| ACCIONES|TELEBRAS | US8792873080 | 0,40% |
| BONO|LUCENT TECH. INC|7,75|2017-03-15 | US5494623078 | 0,20% |
| ACCIONES|BRASIL TELECOM SA-AD | US10553M2008 | 0,19% |
| ACCIONES|ACCTON TECHNOLOGY CO | US00437R2022 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
42,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo