MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136467034, ES0136467000, ES0136467018, ES0136467026, ES0136467042, ES0136467059
| Patrimonio | 42.813.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.252 |
| Patrimonio por partícipe | 5.903,69€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|SERCO GROUP PLC|9,88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 4,58% |
| OBLIGACION|MINERVA SA/BRAZIL|10,88|2019-11-15 | USG6147PAA69 | 4,54% |
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,27|2012-01-02 | ES00000121Q1 | 3,68% |
| BONO|AVANGARDCO INVESTMEN|10,00|2015-10-29 | XS0553088708 | 3,42% |
| OBLIGACION|OAO TMK (TMK CAPITAL|7,75|2018-01-27 | XS0585211591 | 2,62% |
| OBLIGACION|TELEMOVIL FINANCE|8,00|2017-10-01 | USG87361AA26 | 2,61% |
| BONO|BANCO POPULAR|1,56|2012-02-08 | ES0357080144 | 2,59% |
| BONO|AFREN PLC|11,50|2016-02-01 | USG01283AD52 | 2,53% |
| OBLIGACION|FIBRIA CELULOSE SA|7,50|2020-05-04 | USG3400PAB34 | 2,51% |
| OBLIGACION|VNESHECONOMBANK|6,80|2025-11-22 | XS0559915961 | 2,48% |
| OBLIGACION|VTB BANK (VTB CAPITA|6,32|2018-02-22 | XS0592794597 | 2,43% |
| BONO|PETROLEOS DE VENEZUE|8,00|2013-11-17 | USP7807HAJ43 | 2,31% |
| OBLIGACION|RELIANCE INDUSTRIES|4,50|2020-10-19 | USU75888AA26 | 2,30% |
| BONO|NATIONAL BANK OF GRE|5,50|2016-05-11 | USM4R36CAA80 | 2,27% |
| OBLIGACION|ABH FINANCIAL LTD|7,75|2021-04-28 | XS0620695204 | 2,25% |
| BONO|DEUDA ESTADO UCRAINA|6,25|2016-06-17 | XS0638552942 | 2,23% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|7,50|2022-03-01 | XS0643183220 | 2,19% |
| OBLIGACION|ESKOM HOLDINGS LIMIT|5,75|2021-01-26 | XS0579851949 | 2,08% |
| OBLIGACION|TV AZTECA SAB CV|7,50|2018-05-25 | XS0630959152 | 2,05% |
| OBLIGACION|MAXCOM TELECOMUNICAC|11,00|2014-12-15 | US57773AAJ16 | 2,05% |
| OBLIGACION|ALROSA CO LTD|7,75|2020-11-03 | XS0555493203 | 2,03% |
| OBLIGACION|AKBANK TAS|6,50|2018-03-09 | USM0300LAC02 | 2,02% |
| OBLIGACION|BANK OF INDIA|6,25|2021-02-16 | XS0592238876 | 1,96% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,94% |
| OBLIGACION|INVERSIONES ALSACIA|8,00|2018-08-18 | USP1911CAA01 | 1,93% |
| BONO|HIDILI INDUSTRY INTL|8,63|2015-11-04 | USG44403AB26 | 1,91% |
| OBLIGACION|ICICI BANK LTD/SINGA|5,75|2020-11-16 | USY3860XAC75 | 1,87% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 1,85% |
| BONO|PALMARY ENTERPRISES|8,88|2016-05-01 | USG2370YAA40 | 1,84% |
| BONO|MIE HOLDINGS CORP|9,75|2016-05-12 | USG61157AA45 | 1,80% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|7,75|2021-02-02 | XS0587031096 | 1,75% |
| BONO|REPUBLICA ALBANIA|7,50|2015-11-04 | XS0554792670 | 1,70% |
| OBLIGACION|VEDANTA RESOURCES PL|8,25|2021-06-07 | USG9328DAG54 | 1,59% |
| BONO|YUKSEL INSAAT AS|9,50|2015-11-10 | XS0558618384 | 1,50% |
| BONO|BANK OF BAHRAIN & KU|4,50|2015-10-28 | XS0553706135 | 1,42% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 1,28% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|5,77|2033-12-31 | US040114GL81 | 1,16% |
| OBLIGACION|ODEBRECHT OVERSEAS|6,35|2021-06-30 | USG67106AA51 | 1,05% |
| BONO|DONETSKAYA TOPLIVNO|9,50|2015-04-28 | USN2800PAA59 | 0,94% |
| BONO|MERRILL LYNCH & CO|1,64|2012-02-16 | XS0287008220 | 0,65% |
| OBLIGACION|BT GROUP PLC|10,75|2018-07-01 | XS0532988770 | 0,33% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|4,38|2035-12-15 | US040114GM64 | 0,03% |
| ACCIONES|ACCTON TECHNOLOGY CO | US00437R2022 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
42,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo