MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136467034, ES0136467000, ES0136467018, ES0136467026, ES0136467042, ES0136467059
| Patrimonio | 42.813.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.252 |
| Patrimonio por partícipe | 5.903,69€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2010-10-01 | ES0000012452 | 12,40% |
| ACCIONES|ITAU UNIBANCO BANCO | US4655621062 | 5,50% |
| ACCIONES|CIA.VA. | US91912E2046 | 5,26% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 3,44% |
| ACCIONES|USIN.SIDER MINAS | US9173022008 | 3,43% |
| ACCIONES|PERDIGAO SA-ADR | US10552T1079 | 3,12% |
| ACCIONES|B. BRADESCO-SPON | US0594603039 | 2,94% |
| OBLIGACION|PEMEX MASTER|6,38|2016-08-05 | XS0197620411 | 2,88% |
| ACCIONES|AMERICA MOVIL-SERIES | US02364W1053 | 2,84% |
| ACCIONES|COPEL | US20441B4077 | 2,62% |
| ACCIONES|GERDAU SA -SPON ADR | US3737371050 | 2,15% |
| ACCIONES|CEMIG | US2044096012 | 1,93% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PERU|7,50|2014-10-14 | XS0203281182 | 1,90% |
| BONO|RALLYE|8,38|2015-01-20 | FR0010806745 | 1,73% |
| BONO|MOBILE TELESYSTEMS F|8,00|2012-01-28 | XS0211216493 | 1,62% |
| OBLIGACION|REPSOL YPF SA|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 1,56% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|4,45|2010-10-30 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|3,94|2010-10-08 | 1,55% | |
| ACCIONES|COSAN LTD | BMG253431073 | 1,49% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,49% |
| ACCIONES|VIV US | US92855S2005 | 1,39% |
| BONO|CABLE & WIRELESS|8,75|2012-08-06 | XS0063233679 | 1,30% |
| OBLIGACION|FRESENIUS US FINANCE|8,75|2015-07-15 | XS0390398344 | 1,24% |
| OBLIGACION|HEIDELBERGERCEMENT A|7,50|2014-10-31 | XS0458230082 | 1,11% |
| OBLIGACION|FIDELITY INTERNACION|6,25|2012-03-21 | XS0144887584 | 1,08% |
| OBLIGACION|ABG|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 1,08% |
| OBLIGACION|MONDI PLC|5,75|2017-04-03 | XS0499542396 | 1,07% |
| OBLIGACION|BUZZI UNICEM SPA|5,13|2016-12-09 | XS0472205300 | 1,06% |
| OBLIGACION|TROY CAPITAL (YASAR)|9,50|2011-08-10 | XS0263392358 | 1,04% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|5,77|2033-12-31 | US040114GL81 | 1,03% |
| OBLIGACION|MOL MAGYAR OLAJ GAZI|3,88|2015-10-05 | XS0231264275 | 0,94% |
| OBLIGACION|INSTITUTO CREDITO OF|4,50|2011-12-07 | XS0236295696 | 0,85% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|3,17|2035-12-15 | US040114GM64 | 0,83% |
| OBLIGACION|BANCO MERCANTIL DO B|10,63|2016-09-22 | XS0268382743 | 0,81% |
| ACCIONES|TELECOM ARGENTINA S. | ARP9028N1016 | 0,80% |
| OBLIGACION|ECO-BAT FINANCE PLC|10,13|2013-03-31 | XS0161743785 | 0,80% |
| OBLIGACION|JBS SA|9,38|2011-02-07 | XS0243486957 | 0,77% |
| BONO|GLOBUS CAPITAL FINAN|8,50|2012-03-05 | XS0287046402 | 0,70% |
| ACCIONES|CEMEX S.A. | US1512908898 | 0,59% |
| BONO|METRO AG|5,75|2014-07-14 | DE000A0Z2CS9 | 0,58% |
| OBLIGACION|GLENCORE INTERNATION|7,13|2015-04-23 | XS0359781191 | 0,57% |
| BONO|FIAT SPA|9,00|2012-07-30 | XS0442431564 | 0,57% |
| OBLIGACION|LOTTOMATICA SPA|5,13|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,55% |
| OBLIGACION|FIAT SPA|6,88|2015-02-13 | XS0465889912 | 0,55% |
| ACCIONES|TELE NORTE LESTE PAR | US8792461068 | 0,53% |
| OBLIGACION|PRYSMIAN SPA|5,25|2015-04-09 | XS0500405005 | 0,53% |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 0,52% |
| BONO|RIVERDEEP GROUP LTD|9,25|2011-04-15 | XS0188940505 | 0,52% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,00|2037-02-01 | IT0003934657 | 0,47% |
| ACCIONES|TELMEX INTERNACIONAL | US8796901051 | 0,40% |
| ACCIONES|TELEFONOS DE MEXICO | US8794037809 | 0,34% |
| ACCIONES|VINA CONCHA Y TORO S | US9271911060 | 0,29% |
| ACCIONES|BRASIL TELECOM SA-AD | US10553M1018 | 0,23% |
| ACCIONES|TELEBRAS | US8792873080 | 0,23% |
| BONO|XSTRATA PLC|5,88|2011-05-27 | XS0366203585 | 0,13% |
| BONO|LUCENT TECH. INC|7,75|2017-03-15 | US5494623078 | 0,13% |
| ACCIONES|BRASIL TELECOM SA-AD | US10553M2008 | 0,06% |
| BONO|CHESAPEAKE CORP|2011-11-15 | XS0140743849 | 0,06% |
| ACCIONES|ACCTON TECHNOLOGY CO | US00437R2022 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
42,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo