GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027
| Patrimonio | 61.767.655€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.811 |
| Patrimonio por partícipe | 34.106,93€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-30 | ES00000122T3 | 15,51% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-02 | ES00000120J8 | 12,04% |
| ETF|SPDR TRUST SERI | US78462F1030 | 6,71% |
| ETF|LYXOR EMU S CAP | FR0010168773 | 6,14% |
| ETF|VANGUARD EMERG | US9220428588 | 6,01% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-07-23 | ES00000120G4 | 4,85% |
| ETF|SPDR DJ GLOBAL | US78464A7063 | 4,67% |
| ETF|ISHARES STOXX E | DE0002635307 | 4,31% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 4,23% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-07-09 | ES00000122X5 | 4,17% |
| ETF|ISHARES RUSSELL | US4642875987 | 3,49% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,10|2016-01-07 | ES00000124I2 | 3,32% |
| ETF|ACCION IBEX ETF | ES0105336038 | 3,19% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 2,77% |
| ETF|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 2,31% |
| I.I.C.|GAESCO EUROPA | ES0140643034 | 2,19% |
| I.I.C.|MULTINACIONAL | ES0140634033 | 2,02% |
| I.I.C.|GAESCOT.F.T. | ES0138984036 | 1,96% |
| ETF|ISHARES S&P GLO | US4642872752 | 1,42% |
| ETF|ISHARES SP GLO | US4642872919 | 1,42% |
| ETF|ISHARES SP HEAL | US4642873255 | 0,89% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
61,8M
patrimonio
1,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo