GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027
| Patrimonio | 61.767.655€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.811 |
| Patrimonio por partícipe | 34.106,93€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| I.I.C.|CONSTANTFONS | ES0121776035 | 19,10% |
| PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2013-10-10 | ES00000123J2 | 10,21% |
| PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|2013-10-03 | ES0L01402210 | 8,59% |
| I.I.C.|SMALL CAPS | ES0113319018 | 6,83% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 4,82% |
| PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|2014-01-30 | ES0L01402210 | 4,49% |
| I.I.C.|GAESCO EUROPA | ES0140643034 | 4,39% |
| PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2013-10-01 | ES00000121O6 | 4,19% |
| I.I.C.|MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,63% |
| I.I.C.|GAESCOT.F.T. | ES0138984036 | 3,18% |
| PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2014-02-06 | ES00000123T1 | 2,99% |
| PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|2013-12-19 | ES0L01402210 | 2,99% |
| ETF|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 2,81% |
| I.I.C.|EMERGENFON | ES0140628035 | 2,72% |
| ETF|SPDR TRUST SERI | US78462F1030 | 2,46% |
| I.I.C.|FONCUENTA | ES0138799038 | 1,74% |
| ETF|ISHARES STOXX E | DE0002635307 | 1,73% |
| ETF|ACCION IBEX ETF | ES0105336038 | 1,65% |
| I.I.C.|BOLSALIDER | ES0115068035 | 1,13% |
| ETF|ISHARES RUSSELL | US4642875987 | 1,12% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 1,06% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,02% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,92% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,92% |
| PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2014-03-13 | ES00000123T1 | 0,92% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,91% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 0,90% |
| ETF|LYXOR EMU S CAP | FR0010168773 | 0,60% |
| ETF|SPDR DJ GLOBAL | US78464A7063 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
61,8M
patrimonio
1,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo