GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027
| Patrimonio | 61.767.655€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.811 |
| Patrimonio por partícipe | 34.106,93€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| I.I.C.|CONSTANTFONS | ES0121776035 | 19,38% |
| I.I.C.|SMALL CAPS | ES0113319018 | 9,82% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,55|2014-04-10 | ES00000123D5 | 6,36% |
| ETF|ACCION IBEX ETF | ES0105336038 | 5,11% |
| I.I.C.|GAESCO EUROPA | ES0140643034 | 4,62% |
| ETF|SPDR TRUST SERI | US78462F1030 | 4,53% |
| PACTOS|SANTANDER INVESTMENT,S.A|0,74|2014-04-01 | ES00000123L8 | 4,21% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 4,07% |
| ETF|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 4,03% |
| ETF|ISHARES STOXX E | DE0002635307 | 3,97% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|1,20|2014-12-11 | ES00000123Q7 | 3,71% |
| I.I.C.|MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,60% |
| ETF|SPDR DJ GLOBAL | US78464A7063 | 3,45% |
| I.I.C.|GAESCOT.F.T. | ES0138984036 | 3,43% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,61|2014-04-03 | ES00000122X5 | 2,81% |
| ETF|VANGUARD EMERG | US9220428588 | 2,04% |
| ETF|ISHARES RUSSELL | US4642875987 | 1,66% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 1,37% |
| I.I.C.|BOLSALIDER | ES0115068035 | 1,25% |
| ETF|LYXOR EMU S CAP | FR0010168773 | 1,12% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 0,98% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,86% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,86% |
| ETF|ISHARES SP HEAL | US4642873255 | 0,79% |
| ETF|ISHARES SP GLO | US4642872919 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
61,8M
patrimonio
1,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo