GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027
| Patrimonio | 61.767.655€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.811 |
| Patrimonio por partícipe | 34.106,93€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| I.I.C.|CONSTANTFONS | ES0121776035 | 17,46% |
| I.I.C.|SMALL CAPS | ES0113319018 | 8,38% |
| ETF|SPDR DJ GLOBAL | US78464A7063 | 6,02% |
| ETF|ACCION IBEX ETF | ES0105336038 | 5,31% |
| ETF|SPDR TRUST SERI | US78462F1030 | 5,16% |
| ETF|ISHARES STOXX E | DE0002635307 | 4,68% |
| I.I.C.|GAESCO EUROPA | ES0140643034 | 4,49% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 4,38% |
| PACTOS|ESTADO ESPA�OL|2014-01-30 | ES0L01402210 | 4,10% |
| ETF|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 3,86% |
| I.I.C.|MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,55% |
| I.I.C.|GAESCOT.F.T. | ES0138984036 | 3,13% |
| ETF|VANGUARD EMERG | US9220428588 | 3,12% |
| PACTOS|ESTADO ESPA�OL|2,75|2014-01-02 | ES00000123T1 | 2,80% |
| PACTOS|ESTADO ESPA�OL|2,75|2014-01-09 | ES00000123T1 | 2,74% |
| PACTOS|ESTADO ESPA�OL|2,75|2014-02-06 | ES00000123T1 | 2,73% |
| ETF|ISHARES RUSSELL | US4642875987 | 1,76% |
| ETF|LYXOR EMU S CAP | FR0010168773 | 1,68% |
| I.I.C.|FONCUENTA | ES0138799038 | 1,58% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 1,31% |
| I.I.C.|BOLSALIDER | ES0115068035 | 1,15% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 0,96% |
| ETF|ISHARES S&P GLO | US4642872919 | 0,87% |
| ETF|ISHARES S&P GLO | US4642872752 | 0,85% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,84% |
| PACTOS|ESTADO ESPA�OL|2,75|2014-03-13 | ES00000123T1 | 0,84% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,84% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,82% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 0,74% |
| ETF|ISHARES SP HEAL | US4642873255 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
61,8M
patrimonio
1,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo