GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027
| Patrimonio | 61.767.655€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.811 |
| Patrimonio por partícipe | 34.106,93€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| I.I.C.|GVCGAESCO CONST | ES0121776035 | 27,83% |
| I.I.C.|GVC GAESCO EURO | ES0140643034 | 8,10% |
| I.I.C.|GVC GAESCO T.F. | ES0138984036 | 7,52% |
| I.I.C.|GVC GAESCO EMER | ES0140628035 | 7,48% |
| I.I.C.|GVCGAESCO SMALL | ES0113319018 | 6,13% |
| I.I.C.|GVCGAESCO JAPÓN | ES0141113037 | 5,98% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2012-07-02 | ES00000122T3 | 5,07% |
| I.I.C.|GVCGAESCO MULTI | ES0140634033 | 3,96% |
| I.I.C.|FONCUENTA, F.I | ES0138799038 | 3,67% |
| ETF|SPDR TRUST SERI | US78462F1030 | 3,20% |
| ETF|SPDR DJ GLOBAL | US78464A7063 | 2,85% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-07-05 | ES0L01310181 | 2,54% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 1,44% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,27% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,23% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,21% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 1,18% |
| I.I.C.|GVCGAESCO BOLSA | ES0115068035 | 1,10% |
| ETF|ISHARES RUSSELL | US4642875987 | 1,10% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2012-07-05 | ES00000123L8 | 0,85% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,50|2013-04-29 | ES00000950R1 | 0,80% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,80% |
| ETF|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 0,49% |
| ETF|ISHARES SP HEAL | US4642873255 | 0,40% |
| ETF|ACCION IBEX ETF | ES0105336038 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
61,8M
patrimonio
1,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo