GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027
| Patrimonio | 61.767.655€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.811 |
| Patrimonio por partícipe | 34.106,93€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| I.I.C.|GVCGAESCO CONST | ES0121776035 | 27,39% |
| I.I.C.|GVC GAESCO EURO | ES0140643034 | 7,90% |
| I.I.C.|GVC GAESCO T.F. | ES0138984036 | 6,40% |
| I.I.C.|GVCGAESCO SMALL | ES0113319018 | 6,16% |
| ACCIONES|SPDR TRUST SERI | US78462F1030 | 6,01% |
| LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-01-12 | ES0L01206223 | 5,08% |
| I.I.C.|GVCGAESCO JAP�N | ES0141113037 | 4,45% |
| LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-01-05 | ES0L01204202 | 4,29% |
| I.I.C.|GVCGAESCO MULTI | ES0140634033 | 4,14% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|6,00|2012-01-02 | ES0000011868 | 3,87% |
| I.I.C.|FONCUENTA, F.I | ES0138799038 | 3,44% |
| I.I.C.|GVCGAESCO BOLSA | ES0115068035 | 3,12% |
| ACCIONES|ISHARES RUSSELL | US4642875987 | 2,70% |
| I.I.C.|GVC GAESCO EMER | ES0140628035 | 1,64% |
| LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-03-23 | ES0L01203238 | 1,14% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 1,12% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 0,77% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
61,8M
patrimonio
1,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo