GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027
| Patrimonio | 61.767.655€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.811 |
| Patrimonio por partícipe | 34.106,93€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| I.I.C.|GVCGAESCO CONST | ES0121776035 | 22,40% |
| I.I.C.|GVC GAESCO EURO | ES0140643034 | 11,39% |
| I.I.C.|GVCGAESCO MULTI | ES0140634033 | 11,05% |
| I.I.C.|GVCGAESCO SMALL | ES0113319034 | 8,21% |
| I.I.C.|GVC GAESCO T.F. | ES0138984036 | 7,42% |
| I.I.C.|FONCUENTA, F.I | ES0138799038 | 6,73% |
| I.I.C.|GVCGAESCO JAPÓN | ES0141113037 | 5,95% |
| I.I.C.|GVCGAESCO BOLSA | ES0115068035 | 4,69% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-07-28 | ES0L01208245 | 4,07% |
| PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|2011-01-03 | ES0L01204202 | 3,25% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-08-19 | ES0L01108197 | 2,99% |
| R.|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 2,04% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-07-14 | ES0L01202172 | 2,04% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,98% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-03-23 | ES0L01203238 | 1,19% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 0,81% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,81% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,77% |
| I.I.C.|GVC GAESCO EMER | ES0140628035 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
61,8M
patrimonio
1,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo