GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027
| Patrimonio | 61.767.655€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.811 |
| Patrimonio por partícipe | 34.106,93€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-03-05 | ES00000123L8 | 12,11% |
| ETF|SPDR TRUST SERI | US78462F1030 | 9,94% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-01-15 | ES00000120G4 | 9,29% |
| ETF|VANGUARD EMERG | US9220428588 | 6,40% |
| I.I.C.|SMALL CAPS | ES0113319018 | 6,20% |
| ETF|ISHARES RUSSELL | US4642875987 | 4,47% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-01-22 | ES00000121O6 | 4,44% |
| R.|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-02-05 | ES00000122F2 | 4,24% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-02-12 | ES00000122X5 | 4,04% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-01-29 | ES00000120J8 | 4,04% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 3,41% |
| I.I.C.|GAESCO EUROPA | ES0140643034 | 3,27% |
| I.I.C.|MULTINACIONAL | ES0140634033 | 2,80% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,40|2015-02-26 | ES00000124B7 | 2,69% |
| I.I.C.|GAESCOT.F.T. | ES0138984036 | 2,54% |
| ETF|SPDR DJ GLOBAL | US78464A7063 | 2,41% |
| ETF|ISHARES SP HEAL | US4642873255 | 2,16% |
| ETF|ACCION IBEX ETF | ES0105336038 | 1,54% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,51% |
| ETF|ISHARES SP GLO | US4642872919 | 1,45% |
| ETF|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 1,19% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 0,99% |
| I.I.C.|BOLSALIDER | ES0115068035 | 0,89% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,61% |
| ETF|LYXOR EMU S CAP | FR0010168773 | 0,24% |
| ETF|ISHARES S&P GLO | US4642872752 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
61,8M
patrimonio
1,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo