GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027
| Patrimonio | 61.767.655€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.811 |
| Patrimonio por partícipe | 34.106,93€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| I.I.C.|GVCGAESCO CONST | ES0121776035 | 23,68% |
| I.I.C.|GVC GAESCO EURO | ES0140643034 | 8,69% |
| I.I.C.|GVC GAESCO EMER | ES0140628035 | 7,64% |
| I.I.C.|GVC GAESCO T.F. | ES0138984036 | 7,55% |
| ETF|SPDR TRUST SERI | US78462F1030 | 6,50% |
| I.I.C.|SMALL CAPS | ES0113319018 | 6,19% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2012-10-01 | ES00000123J2 | 5,68% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 4,65% |
| I.I.C.|FONCUENTA, F.I | ES0138799038 | 3,52% |
| ETF|ISHARES RUSSELL | US4642875987 | 3,44% |
| I.I.C.|MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,27% |
| ETF|SPDR DJ GLOBAL | US78464A7063 | 2,24% |
| I.I.C.|GVCGAESCO BOLSA | ES0115068035 | 1,92% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,50|2013-04-29 | ES00000950R1 | 1,35% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 1,35% |
| ETF|ACCION IBEX ETF | ES0105336038 | 1,30% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,23% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-10-04 | ES0L01310181 | 1,22% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,21% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,19% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 1,16% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,78% |
| ETF|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 0,75% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,61% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 0,60% |
| ETF|ISHARES SP HEAL | US4642873255 | 0,20% |
| ETF|ISHARES S&P GLO | US4642872752 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
61,8M
patrimonio
1,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo