GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027
| Patrimonio | 61.767.655€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.811 |
| Patrimonio por partícipe | 34.106,93€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| I.I.C.|CONSTANTFONS | ES0121776035 | 14,03% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2014-10-16 | ES00000124I2 | 12,92% |
| ETF|SPDR TRUST SERI | US78462F1030 | 9,48% |
| ETF|VANGUARD EMERG | US9220428588 | 8,63% |
| PACTOS|SANTANDER INVESTMENT,S.A|0,04|2014-10-01 | ES00000122E5 | 6,57% |
| I.I.C.|SMALL CAPS | ES0113319018 | 5,80% |
| ETF|ISHARES RUSSELL | US4642875987 | 3,97% |
| I.I.C.|GAESCO EUROPA | ES0140643034 | 3,65% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 3,58% |
| ETF|SPDR DJ GLOBAL | US78464A7063 | 3,09% |
| I.I.C.|MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,00% |
| PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2014-12-11 | ES00000123Q7 | 2,91% |
| I.I.C.|GAESCOT.F.T. | ES0138984036 | 2,73% |
| ETF|ACCION IBEX ETF | ES0105336038 | 2,30% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 2,09% |
| ETF|ISHARES SP HEAL | US4642873255 | 1,69% |
| ETF|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 1,64% |
| ETF|ISHARES SP GLO | US4642872919 | 1,51% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 1,07% |
| I.I.C.|BOLSALIDER | ES0115068035 | 1,00% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,67% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,66% |
| ETF|ISHARES S&P GLO | US4642872752 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
61,8M
patrimonio
1,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo