GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027
| Patrimonio | 61.767.655€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.811 |
| Patrimonio por partícipe | 34.106,93€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-01-15 | ES00000120G4 | 13,18% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-07-30 | ES00000123J2 | 13,17% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-02 | ES00000120J8 | 10,39% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-02-12 | ES00000122X5 | 8,78% |
| I.I.C.|SMALL CAPS | ES0113319018 | 5,44% |
| ETF|VANGUARD EMERG | US9220428588 | 4,74% |
| ETF|SPDR TRUST SERI | US78462F1030 | 4,34% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 3,02% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 3,00% |
| I.I.C.|GAESCO EUROPA | ES0140643034 | 2,68% |
| ETF|ACCION IBEX ETF | ES0105336038 | 2,57% |
| ETF|ISHARES STOXX E | DE0002635307 | 2,55% |
| ETF|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 2,39% |
| I.I.C.|MULTINACIONAL | ES0140634033 | 2,35% |
| ETF|SPDR DJ GLOBAL | US78464A7063 | 2,29% |
| I.I.C.|GAESCOT.F.T. | ES0138984036 | 2,11% |
| ETF|ISHARES RUSSELL | US4642875987 | 1,80% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-30 | ES00000122T3 | 1,76% |
| ETF|LYXOR EMU S CAP | FR0010168773 | 1,76% |
| ETF|ISHARES S&P GLO | US4642872752 | 1,16% |
| ETF|ISHARES SP HEAL | US4642873255 | 1,04% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 0,71% |
| I.I.C.|BOLSALIDER | ES0115068035 | 0,70% |
| ETF|ISHARES SP GLO | US4642872919 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
61,8M
patrimonio
1,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo