GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027

Patrimonio 61.767.655€
Partícipes 1.811
Patrimonio por partícipe 34.106,93€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-01-15 ES00000120G4 13,18%
PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-07-30 ES00000123J2 13,17%
PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-02 ES00000120J8 10,39%
PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-02-12 ES00000122X5 8,78%
I.I.C.|SMALL CAPS ES0113319018 5,44%
ETF|VANGUARD EMERG US9220428588 4,74%
ETF|SPDR TRUST SERI US78462F1030 4,34%
ETF|NOMURA TOPIX EX JP3027630007 3,02%
I.I.C.|JAPON ES0141113037 3,00%
I.I.C.|GAESCO EUROPA ES0140643034 2,68%
ETF|ACCION IBEX ETF ES0105336038 2,57%
ETF|ISHARES STOXX E DE0002635307 2,55%
ETF|LYXOR ETF MSCI FR0010168781 2,39%
I.I.C.|MULTINACIONAL ES0140634033 2,35%
ETF|SPDR DJ GLOBAL US78464A7063 2,29%
I.I.C.|GAESCOT.F.T. ES0138984036 2,11%
ETF|ISHARES RUSSELL US4642875987 1,80%
PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-30 ES00000122T3 1,76%
ETF|LYXOR EMU S CAP FR0010168773 1,76%
ETF|ISHARES S&P GLO US4642872752 1,16%
ETF|ISHARES SP HEAL US4642873255 1,04%
R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-04-30 ES00000122M8 0,71%
I.I.C.|BOLSALIDER ES0115068035 0,70%
ETF|ISHARES SP GLO US4642872919 0,43%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

61,8M

patrimonio

1,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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