GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
61,8M
patrimonio
1,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,49% * |
| 2018 | -1,77% * |
| 2017 | 2,79% * |
| 2016 | -0,61% |
| 2015 | 2,28% |
| 2014 | 4,61% |
| 2010 | 4,23% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,04% | 0,26% |
| 1 año | -1,26% | -1,26% |
| 2 años | -1,66% | -3,30% |
| 3 años | 1,54% | 4,68% |
| 4 años | -1,29% | -5,08% |
| 5 años | 0,52% | 2,62% |
| 6 años | 1,78% | 11,15% |
| 7 años | 2,51% | 18,93% |
| 8 años | 1,54% | 13,06% |
| 9 años | 1,50% | 14,32% |
| 10 años | 2,30% | 25,60% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,9700€ | |
| 12,1163€ | |
| 11,9388€ | |
| 12,3043€ | |
| 12,1228€ | |
| 12,2235€ | |
| 12,4432€ | |
| 12,3665€ | |
| 12,3781€ | |
| 12,3839€ | |
| 12,0423€ | |
| 11,6593€ | |
| 11,4349€ | |
| 11,5646€ | |
| 12,1157€ | |
| 12,0451€ | |
| 12,6105€ | |
| 12,8659€ | |
| 11,8455€ | |
| 11,7600€ | |
| 11,6648€ | |
| 11,4577€ | |
| 11,3237€ | |
| 11,0439€ | |
| 10,7689€ | |
| 10,7840€ | |
| 10,2893€ | |
| 10,0648€ | |
| 10,4179€ | |
| 9,9224€ | |
| 9,7315€ | |
| 10,5876€ | |
| 10,7692€ | |
| 10,8799€ | |
| 10,4773€ | |
| 10,4707€ | |
| 10,7615€ | |
| 10,4382€ | |
| 10,3380€ | |
| 9,5299€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
98,84%61.053.164€, LU1144806228
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 61.053.164€ | 98,84% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 61.053.164€ |
| Liquidez | 714.491€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE P | CLASE I |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,12% | 1,40% | 0,80% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% | 1,00% | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,02% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (14).
Categoría: Subordinado de IIC Extranjera (4).