GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

63,5M

patrimonio

1,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

58.169.778€

Valor liquidativo

12,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

4.973.441€

Valor liquidativo

12,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

339.760€

Valor liquidativo

13,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,49% *
2018 -1,77% *
2017 2,79% *
2016 -0,61%
2015 2,28%
2014 4,61%
2010 4,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,17% 1,49%
1 año -0,88% -0,88%
2 años -1,09% -2,16%
3 años 1,57% 4,77%
4 años -1,49% -5,83%
5 años 1,12% 5,75%
6 años 1,96% 12,35%
7 años 2,18% 16,30%
8 años 1,48% 12,51%
9 años 1,33% 12,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,1163€
11,9388€
12,3043€
12,1228€
12,2235€
12,4432€
12,3665€
12,3781€
12,3839€
12,0423€
11,6593€
11,4349€
11,5646€
12,1157€
12,0451€
12,6105€
12,8659€
11,8455€
11,7600€
11,6648€
11,4577€
11,3237€
11,0439€
10,7689€
10,7840€
10,2893€
10,0648€
10,4179€
9,9224€
9,7315€
10,5876€
10,7692€
10,8799€
10,4773€
10,4707€
10,7615€
10,4382€
10,3380€
9,5299€

Posiciones en cartera

El fondo GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 62.825.000€ 98,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 62.825.000€
Liquidez 657.979€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE PCLASE I
Ratio de gastos (TER) 2,12% 1,40% 0,80%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,72% 1,00% 0,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (14).

Categoría: Subordinado de IIC Extranjera (4).

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