GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

62,2M

patrimonio

1,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

56.130.625€

Valor liquidativo

11,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

5.755.462€

Valor liquidativo

12,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

333.680€

Valor liquidativo

13,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,77% *
2017 2,79% *
2016 -0,61%
2015 2,28%
2014 4,61%
2010 4,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -11,39% -2,97%
1 año -4,05% -4,05%
2 años -0,43% -0,86%
3 años -0,49% -1,46%
4 años 0,20% 0,79%
5 años 1,06% 5,43%
6 años 2,51% 16,03%
7 años 2,68% 20,32%
8 años 1,17% 9,73%
9 años 1,50% 14,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,9388€
12,3043€
12,1228€
12,2235€
12,4432€
12,3665€
12,3781€
12,3839€
12,0423€
11,6593€
11,4349€
11,5646€
12,1157€
12,0451€
12,6105€
12,8659€
11,8455€
11,7600€
11,6648€
11,4577€
11,3237€
11,0439€
10,7689€
10,7840€
10,2893€
10,0648€
10,4179€
9,9224€
9,7315€
10,5876€
10,7692€
10,8799€
10,4773€
10,4707€
10,7615€
10,4382€
10,3380€
9,5299€

Posiciones en cartera

El fondo GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 61.708.488€ 99,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 61.708.488€
Liquidez 511.279€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE PCLASE I
Ratio de gastos (TER) 2,14% 1,39% 0,70%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,75% 1,00% 0,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,03% 0,03% 0,03%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (14).

Categoría: Subordinado de IIC Extranjera (4).

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