GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027

Patrimonio 61.767.655€
Partícipes 1.811
Patrimonio por partícipe 34.106,93€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 23 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
I.I.C.|CONSTANTFONS ES0121776035 17,53%
ETF|SPDR TRUST SERI US78462F1030 9,24%
I.I.C.|SMALL CAPS ES0113319018 8,94%
ETF|VANGUARD EMERG US9220428588 8,28%
ETF|ACCION IBEX ETF ES0105336038 7,63%
ETF|SPDR DJ GLOBAL US78464A7063 5,35%
ETF|ISHARES STOXX E DE0002635307 5,33%
ETF|ISHARES RUSSELL US4642875987 4,73%
ETF|LYXOR ETF MSCI FR0010168781 4,51%
I.I.C.|GAESCO EUROPA ES0140643034 4,22%
I.I.C.|JAPON ES0141113037 3,99%
PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2014-12-11 ES00000123Q7 3,35%
I.I.C.|MULTINACIONAL ES0140634033 3,34%
I.I.C.|GAESCOT.F.T. ES0138984036 3,11%
ETF|NOMURA TOPIX EX JP3027630007 1,75%
ETF|ISHARES SP HEAL US4642873255 1,51%
ETF|LYXOR EMU S CAP FR0010168773 1,28%
R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-04-30 ES00000122M8 1,24%
I.I.C.|BOLSALIDER ES0115068035 1,18%
R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 ES00000122F2 0,78%
R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 ES00000121P3 0,77%
ETF|ISHARES SP GLO US4642872919 0,72%
ETF|ISHARES S&P GLO US4642872752 0,09%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

61,8M

patrimonio

1,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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