GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027
| Patrimonio | 61.767.655€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.811 |
| Patrimonio por partícipe | 34.106,93€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| I.I.C.|CONSTANTFONS | ES0121776035 | 17,53% |
| ETF|SPDR TRUST SERI | US78462F1030 | 9,24% |
| I.I.C.|SMALL CAPS | ES0113319018 | 8,94% |
| ETF|VANGUARD EMERG | US9220428588 | 8,28% |
| ETF|ACCION IBEX ETF | ES0105336038 | 7,63% |
| ETF|SPDR DJ GLOBAL | US78464A7063 | 5,35% |
| ETF|ISHARES STOXX E | DE0002635307 | 5,33% |
| ETF|ISHARES RUSSELL | US4642875987 | 4,73% |
| ETF|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 4,51% |
| I.I.C.|GAESCO EUROPA | ES0140643034 | 4,22% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 3,99% |
| PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2014-12-11 | ES00000123Q7 | 3,35% |
| I.I.C.|MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,34% |
| I.I.C.|GAESCOT.F.T. | ES0138984036 | 3,11% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,75% |
| ETF|ISHARES SP HEAL | US4642873255 | 1,51% |
| ETF|LYXOR EMU S CAP | FR0010168773 | 1,28% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 1,24% |
| I.I.C.|BOLSALIDER | ES0115068035 | 1,18% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,78% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,77% |
| ETF|ISHARES SP GLO | US4642872919 | 0,72% |
| ETF|ISHARES S&P GLO | US4642872752 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
61,8M
patrimonio
1,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo