GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027
| Patrimonio | 61.767.655€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.811 |
| Patrimonio por partícipe | 34.106,93€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|SPDR TRUST SERI | US78462F1030 | 10,59% |
| ETF|VANGUARD EMERG | US9220428588 | 8,57% |
| ETF|SPDR DJ GLOBAL | US78464A7063 | 7,86% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 7,16% |
| ETF|ISHARES STOXX E | DE0002635307 | 6,47% |
| ETF|ACCION IBEX ETF | ES0105336038 | 6,46% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-02-12 | ES00000122X5 | 6,32% |
| I.I.C.|SMALL CAPS | ES0113319018 | 5,78% |
| ETF|ISHARES RUSSELL | US4642875987 | 4,72% |
| ETF|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 3,73% |
| ETF|LYXOR EMU S CAP | FR0010168773 | 3,52% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-04-16 | ES00000121O6 | 3,48% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-04-30 | ES00000123W5 | 3,32% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 3,20% |
| I.I.C.|GAESCO EUROPA | ES0140643034 | 3,05% |
| I.I.C.|MULTINACIONAL | ES0140634033 | 2,63% |
| I.I.C.|GAESCOT.F.T. | ES0138984036 | 2,36% |
| ETF|ISHARES SP HEAL | US4642873255 | 2,22% |
| ETF|ISHARES S&P GLO | US4642872752 | 1,85% |
| ETF|ISHARES SP GLO | US4642872919 | 1,58% |
| I.I.C.|BOLSALIDER | ES0115068035 | 0,81% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 0,77% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
61,8M
patrimonio
1,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo