GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027

Patrimonio 61.767.655€
Partícipes 1.811
Patrimonio por partícipe 34.106,93€

Cartera del fondo a 2011-03-31

El fondo invierte en 15 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
I.I.C.|GAESCOQUANT ES0140643034 12,15%
I.I.C.|GAESCO SMALL C. ES0113319034 12,04%
I.I.C.|GAESCO MULTINAC ES0140634033 11,66%
I.I.C.|CONSTANTFONS ES0121776035 9,99%
I.I.C.|GAESCO TFT ES0138984036 9,56%
I.I.C.|BOLSALÍDER ES0115068035 7,95%
R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2011-04-01 ES00000122D7 7,07%
I.I.C.|GAESCO JAPÓN ES0141113037 6,67%
I.I.C.|FONCUENTA ES0138799038 6,51%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-08-19 ES0L01108197X 2,89%
I.I.C.|GVC GAESCO EMER ES0140628035 2,34%
R.|ICO|3,38|2011-12-09 XS0403519068X 1,98%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-04-07 ES0L01110219 1,97%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 ES0L01110219X 1,91%
R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2011-11-21 ES00000950J8X 0,75%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

61,8M

patrimonio

1,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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