GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027

Patrimonio 61.767.655€
Partícipes 1.811
Patrimonio por partícipe 34.106,93€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 18 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
I.I.C.|GVCGAESCO CONST ES0121776035 27,19%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-13 ES0L01202172 9,56%
I.I.C.|GVCGAESCO MULTI ES0140634033 9,12%
I.I.C.|GVC GAESCO EURO ES0140643034 8,35%
I.I.C.|FONCUENTA, F.I ES0138799038 7,20%
I.I.C.|GVCGAESCO JAPÓN ES0141113037 6,60%
I.I.C.|GVC GAESCO T.F. ES0138984036 6,56%
I.I.C.|GVCGAESCO SMALL ES0113319034 5,99%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-20 ES0L01110219 3,49%
I.I.C.|GVCGAESCO BOLSA ES0115068035 3,49%
R.|ESTADO ESPAÑOL|5,00|2011-10-03 ES0000012791 2,79%
R.|ICO|3,38|2011-12-09 XS0403519068 2,17%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 ES0L01110219 2,11%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-03-23 ES0L01203238 1,27%
R.|JUNTA DE ANDALU|5,38|2013-05-13 XS0625275010 0,86%
R.|GENERAL. CATAL.|4,25|2012-05-02 ES00000950M2 0,86%
R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2011-11-21 ES00000950J8 0,82%
I.I.C.|GVC GAESCO EMER ES0140628035 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

61,8M

patrimonio

1,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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