GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027
| Patrimonio | 61.767.655€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.811 |
| Patrimonio por partícipe | 34.106,93€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-10-15 | ES00000123P9 | 23,98% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-10-29 | ES00000122T3 | 17,73% |
| I.I.C.|CONSTANTFONS | ES0121776035 | 10,16% |
| I.I.C.|SMALL CAPS | ES0113319018 | 4,95% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,25|2015-10-01 | ES00000123W5 | 4,66% |
| ETF|SPDR TRUST SERI | US78462F1030 | 3,50% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 2,63% |
| I.I.C.|GAESCO EUROPA | ES0140643034 | 2,21% |
| ETF|VANGUARD EMERG | US9220428588 | 2,11% |
| I.I.C.|MULTINACIONAL | ES0140634033 | 2,00% |
| I.I.C.|GAESCOT.F.T. | ES0138984036 | 1,90% |
| ETF|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 1,84% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,74% |
| ETF|ISHARES RUSSELL | US4642875987 | 1,43% |
| ETF|ACCION IBEX ETF | ES0105336038 | 1,24% |
| ETF|SPDR DJ GLOBAL | US78464A7063 | 1,10% |
| ETF|ISHARES S&P GLO | US4642872752 | 0,99% |
| ETF|ISHARES SP HEAL | US4642873255 | 0,87% |
| ETF|ISHARES STOXX E | DE0002635307 | 0,85% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 0,70% |
| I.I.C.|BOLSALIDER | ES0115068035 | 0,62% |
| ETF|ISHARES SP GLO | US4642872919 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
61,8M
patrimonio
1,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo